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X-Square Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 394 mi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
44,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,75%
Retorno est. (1 ano)
+44,75%
Retorno est. (3 anos)
+157,69%
Retorno est. (5 anos)
+196,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 394 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,3 mi
(+33%)
Fluxo de capital
+US$ 46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,82%
Posição
184
Nova
20
Aumentada
104
Reduzida
29
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 6,06 mi |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 4,91 mi |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 3,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$ 4,22 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,18% |
| 2 | Financeiro | 12,64% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,91% |
| 4 | Bens industriais | 10,44% |
| 5 | Energia | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 3,95 mi | 1% |
10.908
+397
| +4% | +US$ 136 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
27
Super Micro Computer
SMCI
US$ 18,8 bi
| US$ 3,77 mi | 0,96% |
128.600
+100.105
| +351% | +US$ 3,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 3,77 mi | 0,96% |
14.964
+750
| +5% | +US$ 161 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 3,77 mi | 0,96% |
25.700
+544
| +2% | +US$ 98,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 3,37 mi | 0,86% |
18.910
+810
| +4% | +US$ 138 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 3,33 mi | 0,85% |
18.412
+268
| +1% | +US$ 46,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
32
Expedia Group
EXPE
US$ 30,7 bi
| US$ 3,24 mi | 0,82% |
12.664
+499
| +4% | +US$ 119 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 3,14 mi | 0,8% |
10.842
-1.000
| -8% | -US$ 286 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
34
TransDigm Group
TDG
US$ 67,4 bi
| US$ 3,08 mi | 0,78% |
2.313
+84
| +4% | +US$ 103 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 60 bi
| US$ 3,07 mi | 0,78% |
92.310
-185
| -0,2% | -US$ 7,52 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 2,94 mi | 0,74% |
6.978
+83
| +1% | +US$ 33 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Crocs
CROX
US$ 7,33 bi
| US$ 2,93 mi | 0,74% |
24.293
+615
| +3% | +US$ 67,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 2,85 mi | 0,72% |
7.640
+1.145
| +18% | +US$ 463 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 2,8 mi | 0,71% |
3.795
+242
| +7% | +US$ 167 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Vale
VALE
US$ 50,9 bi
| US$ 2,69 mi | 0,68% |
179.109
+8.183
| +5% | +US$ 133 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
41
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 2,6 mi | 0,66% |
2.782
+92
| +3% | +US$ 91,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
42
Copart
CPRT
US$ 30,1 bi
| US$ 2,56 mi | 0,65% |
90.655
+12.931
| +17% | +US$ 418 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
43
ASML
ASML
US$ 583 bi
| US$ 2,52 mi | 0,64% |
1.264
+55
| +5% | +US$ 87,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Peabody Energy
BTU
US$ 2,08 bi
| US$ 2,47 mi | 0,63% |
106.829
+60.500
| +131% | +US$ 1,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 2,45 mi | 0,62% |
21.632
+1.557
| +8% | +US$ 193 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
46
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,14 bi
| US$ 2,41 mi | 0,61% |
49.081
-260
| -0,5% | -US$ 11,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
47
First Bancorp
FBP
US$ 3,94 bi
| US$ 2,4 mi | 0,61% |
92.096
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
48
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 2,2 mi | 0,56% |
23.832
+874
| +4% | +US$ 79,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
ZTAX
US$ 4,93 mi
| US$ 2,19 mi | 0,56% |
86.277
+961
| +1% | +US$ 24,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 45,2 bi
| US$ 2,14 mi | 0,54% |
62.891
+9.956
| +19% | +US$ 325 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de X-Square Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, X-Square Capital detinha 184 posições avaliadas em US$ 394 mi, alta de 33% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
X-Square Capital alocou US$ 46 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 104 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vista Energy: 136.988 ações no valor de US$ 8,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Cipher Digital, com um corte estimado de US$ 4,22 mi.
- A maior compra de X-Square Capital no T2 2026 foi Vista Energy: 136.988 ações no valor de US$ 8,74 mi.
- X-Square Capital foi quem mais aumentou sua posição em AST SpaceMobile no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,4 mi.
- A maior redução de X-Square Capital em T2 2026 foi em Cipher Digital, com um corte estimado de US$ 4,22 mi.
- X-Square Capital encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,89 mi.
- As dez maiores posições de X-Square Capital representam 35% de sua carteira de US$ 394 mi no T2 2026.
- X-Square Capital abriu 20 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de X-Square Capital subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 394 mi.
Com base no formulário declaração 13F de X-Square Capital referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.