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X-Square Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 394 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
44.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+157.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+196.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 394 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.3 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.82%
Posición
184
Nuevas
20
Aumentadas
104
Reducidas
29
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+USD 6.06 M |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 4.91 M |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 3.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.18% |
| 2 | Finanzas | 12.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.91% |
| 4 | Industriales | 10.44% |
| 5 | Energía | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 3.95 M | 1% |
10,908
+397
| +4% | +USD 136 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
27
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.8 mil M
| USD 3.77 M | 0.96% |
128,600
+100,105
| +351% | +USD 3.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 3.77 M | 0.96% |
14,964
+750
| +5% | +USD 161 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 3.77 M | 0.96% |
25,700
+544
| +2% | +USD 98.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 3.37 M | 0.86% |
18,910
+810
| +4% | +USD 138 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 3.33 M | 0.85% |
18,412
+268
| +1% | +USD 46.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
32
Expedia Group
EXPE
USD 30.7 mil M
| USD 3.24 M | 0.82% |
12,664
+499
| +4% | +USD 119 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 3.14 M | 0.8% |
10,842
-1,000
| -8% | -USD 286 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
34
TransDigm Group
TDG
USD 67.4 mil M
| USD 3.08 M | 0.78% |
2,313
+84
| +4% | +USD 103 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60 mil M
| USD 3.07 M | 0.78% |
92,310
-185
| -0.2% | -USD 7.52 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 2.94 M | 0.74% |
6,978
+83
| +1% | +USD 33 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Crocs
CROX
USD 7327 M
| USD 2.93 M | 0.74% |
24,293
+615
| +3% | +USD 67.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 2.85 M | 0.72% |
7,640
+1,145
| +18% | +USD 463 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 2.8 M | 0.71% |
3,795
+242
| +7% | +USD 167 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Vale
VALE
USD 50.9 mil M
| USD 2.69 M | 0.68% |
179,109
+8,183
| +5% | +USD 133 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
41
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 2.6 M | 0.66% |
2,782
+92
| +3% | +USD 91.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
42
Copart
CPRT
USD 30.1 mil M
| USD 2.56 M | 0.65% |
90,655
+12,931
| +17% | +USD 418 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
43
ASML
ASML
USD 583 mil M
| USD 2.52 M | 0.64% |
1,264
+55
| +5% | +USD 87.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Peabody Energy
BTU
USD 2076 M
| USD 2.47 M | 0.63% |
106,829
+60,500
| +131% | +USD 1.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 2.45 M | 0.62% |
21,632
+1,557
| +8% | +USD 193 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
46
OFG Bancorp
OFG
USD 2142 M
| USD 2.41 M | 0.61% |
49,081
-260
| -0.5% | -USD 11.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
47
First Bancorp
FBP
USD 3897 M
| USD 2.4 M | 0.61% |
92,096
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
48
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 2.2 M | 0.56% |
23,832
+874
| +4% | +USD 79.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
ZTAX
USD 4.93 M
| USD 2.19 M | 0.56% |
86,277
+961
| +1% | +USD 24.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.2 mil M
| USD 2.14 M | 0.54% |
62,891
+9,956
| +19% | +USD 325 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de X-Square Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, X-Square Capital mantenía 184 posiciones por un valor de USD 394 M, un aumento de 33% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
X-Square Capital destinó USD 46 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 104 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vista Energy: 136,988 acciones con un valor de USD 8.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Cipher Digital, por un valor estimado de USD 4.22 M.
- La mayor compra de X-Square Capital en T2 2026 fue Vista Energy: 136,988 acciones por un valor de USD 8.74 M.
- X-Square Capital fue quien más aumentó su posición en AST SpaceMobile durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.4 M.
- La mayor reducción de X-Square Capital durante T2 2026 fue en Cipher Digital, con un recorte estimado de USD 4.22 M.
- X-Square Capital cerró por completo su posición en Strategy Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.89 M.
- Las diez principales posiciones de X-Square Capital representan 35% de su cartera de USD 394 M en T2 2026.
- X-Square Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de X-Square Capital aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 394 M.
Según el Informe 13F de X-Square Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.