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Odyssey Group

Odyssey Group Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+360 Mio. $
Kapitalfluss %
97,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,76 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+23,4 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+22,4 Mio. $
3
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+22,4 Mio. $
4
UTWO-Symbol
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
+21,1 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+20,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,88 %
2 Gesundheitswesen 0,93 %
3 Technologie 0,85 %
4 Industrie 0,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPIB-Symbol
26
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,48 %
+113.013
Neu +5,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBMP-Symbol
27
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
690 Mio. $
3,59 Mio. $ 0,97 %
+141.199
Neu +3,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBMR-Symbol
28
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
501 Mio. $
3,59 Mio. $ 0,97 %
+141.310
Neu +3,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,96 %
+32.971
Neu +3,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
30
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,67 %
+5.991
Neu +2,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
31
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,5 %
+6.340
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
32
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,36 %
+2.640
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
33
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
978.862 $ 0,27 %
+4.107
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NULG-Symbol
34
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
798.907 $ 0,22 %
+6.825
Neu +732.712 $
2026 Q2
0 Quartale
FLDB-Symbol
35
Fidelity Low Duration Bond ETF
FLDB
433 Mio. $
724.930 $ 0,2 %
+14.429
Neu +726.526 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
36
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
640.932 $ 0,17 %
+3.916
Neu +619.140 $
2026 Q2
0 Quartale
SUSA-Symbol
37
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
541.784 $ 0,15 %
+3.511
Neu +518.419 $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
536.441 $ 0,15 %
+2.681
Neu +551.229 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
39
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
535.657 $ 0,15 %
+1.436
Neu +581.007 $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
40
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
528.149 $ 0,14 %
+3.863
Neu +578.165 $
2026 Q2
0 Quartale
VSGX-Symbol
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
494.654 $ 0,13 %
+6.007
Neu +476.539 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
42
Merck
MRK
358 Mrd. $
482.518 $ 0,13 %
+3.755
Neu +439.515 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
43
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
472.575 $ 0,13 %
+394
Neu +402.564 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
431.365 $ 0,12 %
+1.207
Neu +434.478 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
395.308 $ 0,11 %
+790
Neu +379.793 $
2026 Q2
0 Quartale
PJUN-Symbol
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
877 Mio. $
389.070 $ 0,11 %
+9.000
Neu +387.130 $
2026 Q2
0 Quartale
FMDE-Symbol
47
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,35 Mrd. $
337.572 $ 0,09 %
+8.319
Neu +323.344 $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
48
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
276.874 $ 0,08 %
+260
Neu +228.403 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGE-Symbol
49
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
271.312 $ 0,07 %
+4.961
Neu +259.257 $
2026 Q2
0 Quartale
FDEM-Symbol
50
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
559 Mio. $
268.228 $ 0,07 %
+7.383
Neu +262.625 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3

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Alta Wealth Advisors
Alta Wealth Advisors Woburn, Massachusetts 369 Mio. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Joule Financial Lexington, Kentucky 369 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Odyssey Group für Q2 2026

Für Odyssey Group ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 369 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 247.638 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 97 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Odyssey Group im Q2 2026 war WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 247.638 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Odyssey Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Odyssey Group für Q2 2026 wurden 61 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Odyssey Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .