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Odyssey Group Portfolio-Positionen
AUM
369 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+360 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
97,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,76 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+22,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+22,4 Mio. $ |
| 4 |
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
|
+21,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,93 % |
| 3 | Technologie | 0,85 % |
| 4 | Industrie | 0,44 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 266.061 $ | 0,07 % |
+813
| Neu | +252.476 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 257.335 $ | 0,07 % |
+952
| Neu | +272.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 243.353 $ | 0,07 % |
+432
| Neu | +264.160 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,62 Mrd. $
| 239.560 $ | 0,06 % |
+4.961
| Neu | +218.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 238.738 $ | 0,06 % |
+632
| Neu | +253.404 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
| 222.057 $ | 0,06 % |
+2.710
| Neu | +214.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
| 207.991 $ | 0,06 % |
+2.526
| Neu | +195.693 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 207.673 $ | 0,06 % |
+2.971
| Neu | +198.535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Walmart Inc
WMT
982 Mrd. $
| 206.246 $ | 0,06 % |
+1.821
| Neu | +226.064 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
205 Mio. $
| 203.998 $ | 0,06 % |
+3.982
| Neu | +189.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
EMSF
41 Mio. $
| 200.607 $ | 0,05 % |
+4.720
| Neu | +181.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BC
Portfolio-Rückblick von Odyssey Group für Q2 2026
Für Odyssey Group ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 369 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 247.638 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 97 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Odyssey Group im Q2 2026 war WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 247.638 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Odyssey Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Odyssey Group für Q2 2026 wurden 61 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Odyssey Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .