Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Solitude Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
370 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+4,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,18 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
24
Reduziert
13
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+985.006 $ |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+724.926 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+589.234 $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+384.001 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viasat
VSAT
|
+250.121 $ |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+214.005 $ |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+209.138 $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+137.963 $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+85.518 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,42 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,58 % |
| 3 | Technologie | 3,58 % |
| 4 | Energie | 3,08 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 900.880 $ | 0,24 % |
19.030
-860
| -4 % | -34.680 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
27
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 732.468 $ | 0,2 % |
5.657
-635
| -10 % | -85.518 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 579.959 $ | 0,16 % |
2.684
+1.204
| +81 % | +267.579 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 566.562 $ | 0,15 % |
10.409
-341
| -3 % | -18.867 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 467.549 $ | 0,13 % |
667
+30
| +5 % | +20.954 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 419.549 $ | 0,11 % |
1.121
+339
| +43 % | +127.054 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
32
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 418.872 $ | 0,11 % |
6.020
-60
| -1 % | -4.509 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 405.530 $ | 0,11 % |
4.340
-60
| -1 % | -6.299 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
34
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 348.810 $ | 0,09 % |
1.400
+108
| +8 % | +27.440 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
35
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 304.260 $ | 0,08 % |
5.500
-100
| -2 % | -5.715 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
36
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 279.136 $ | 0,08 % |
14.300
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
37
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 273.093 $ | 0,07 % |
2.900
-100
| -3 % | -9.710 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 237.744 $ | 0,06 % |
3.810
-100
| -3 % | -6.320 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
39
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,64 Mrd. $
| – | – |
-3.750
| Geschlossen | -209.138 $ | – |
|
40
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -210.300 $ | – |
|
|
41
Viasat
VSAT
9,43 Mrd. $
| – | – |
-2.785
| Geschlossen | -250.121 $ | – |
|
|
42
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| – | – |
-4.720
| Geschlossen | -214.005 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
BC
Portfolio-Rückblick von Solitude Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Solitude Financial Services 42 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Solitude Financial Services für Q3 2026 weist 24 erhöht, 13 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Viasat mit einem geschätzten Wert von 250.121 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Solitude Financial Services hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Solitude Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 137.963 $.
- Solitude Financial Services hat seine Position in Viasat im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.121 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Solitude Financial Services machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
- Solitude Financial Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Solitude Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 370 Mio. $.
Auf Grundlage der von Solitude Financial Services für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .