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UFAC
Urban Financial Advisory Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.63億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
17.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.17%
1年予想リターン
+17.48%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.63億
運用資産残高の伸び率
+$7999万
(+28%)
資金フロー
+$4530万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.69%
保有額
58
新規
2
買い増し
22
減少
23
解消
4
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$2182万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$669万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$641万 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$393万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$369万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+$576万 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$230万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$61.6万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$24.5万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$19.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $1.01億 | 27.83% |
135,251
-849
| -0.6% | -$61.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1064億
| $4797万 | 13.22% |
323,428
+26,884
| +9% | +$369万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1248億
| $4562万 | 12.57% |
591,569
+87,372
| +17% | +$641万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$286億
| $3758万 | 10.36% |
1,208,406
+130,192
| +12% | +$393万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1920億
| $3503万 | 9.65% |
362,733
+227,194
| +168% | +$2182万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Akre Focus ETF
AKRE
$53.7億
| $2319万 | 6.39% |
435,971
-42,528
| -9% | -$230万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$457億
| $1467万 | 4.04% |
185,615
+14,189
| +8% | +$112万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
$3.4億
| $870万 | 2.4% |
375,756
-245,956
| -40% | -$576万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $822万 | 2.27% |
120,154
-2,933
| -2% | -$19.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1451億
| $710万 | 1.96% |
85,714
+83,981
| +4,846% | +$669万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$33.4億
| $472万 | 1.3% |
105,223
+72,056
| +217% | +$332万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$84.7億
| $366万 | 1.01% |
83,164
+50,286
| +153% | +$221万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
$2.68億
| $348万 | 0.96% |
37,366
+22,522
| +152% | +$197万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$775億
| $317万 | 0.87% |
30,502
-1,192
| -4% | -$12.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $298万 | 0.82% |
4,336
+808
| +23% | +$53.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $169万 | 0.47% |
23,766
+9,613
| +68% | +$67万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10.4億
| $139万 | 0.38% |
16,435
+5,829
| +55% | +$47.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $111万 | 0.31% |
13,826
+3,822
| +38% | +$29.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$827億
| $109万 | 0.3% |
6,975
+4,807
| +222% | +$73.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $87.4万 | 0.24% |
1,243
+2
| +0.2% | +$1,339 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $85万 | 0.23% |
14,233
+4,515
| +46% | +$26.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Cambria US EW ETF
USEW
$1.89億
| $83.9万 | 0.23% |
15,032
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.2億
| $76.1万 | 0.21% |
3,803
+355
| +10% | +$6.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $67.9万 | 0.19% |
2,259
-202
| -8% | -$5.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$795億
| $61.9万 | 0.17% |
2,041
-19
| -0.9% | -$5,445 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Urban Financial Advisory Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Urban Financial Advisory Corpは58銘柄を保有し、保有額は$3.63億でした。前四半期の$2.83億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Urban Financial Advisory Corpは2026年第2四半期に純新規資金として$4530万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P Small-Cap 600 ETFで、保有株数は2,694株、評価額は$37.1万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco International Corporate Bond ETFで、推定$576万相当を売却しました。
- Urban Financial Advisory Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P Small-Cap 600 ETFで、株数は2,694株、評価額は$37.1万でした。
- Urban Financial Advisory Corpは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2182万でした。
- Urban Financial Advisory Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco International Corporate Bond ETFで、推定$576万相当を減らしました。
- Urban Financial Advisory Corpは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8,483でした。
- 2026年第2四半期時点で、Urban Financial Advisory Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$3.63億のポートフォリオの91%を占めています。
- Urban Financial Advisory Corpは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Urban Financial Advisory Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$3.63億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のUrban Financial Advisory Corpの 13F報告書 に基づいています。