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BCM
Barometer Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.6억
회전율
42.77%
1년 추정 수익률
83.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.59%
1년 예상 수익률
+83.37%
3년 예상 수익률
+336.25%
5년 예상 수익률
+869.22%
10년 예상 수익률
+9,768.11%
AUM
US$3.6억
AUM 성장
+US$6765만
(+23%)
자금 흐름
+US$4583만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
159
신규
45
증가
72
축소
19
청산됨
23
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1024만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1002만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$985만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$964만 |
| 5 |
Hudbay
HBM
|
+US$921만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+US$1316만 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$941만 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$932만 |
| 4 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$884만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$863만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.29% |
| 2 | 산업재 | 17.42% |
| 3 | 정보기술 | 15.28% |
| 4 | 소재 | 10.82% |
| 5 | 기타 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1768만 | 4.91% |
16,632
+100
| +0.6% | +US$8.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1460만 | 4.06% |
33,690
+33,000
| +4,783% | +US$1002만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Hudbay
HBM
US$105억
| US$1333만 | 3.71% |
398,050
+364,300
| +1,079% | +US$921만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1326만 | 3.69% |
49,331
-200
| -0.4% | -US$5.14만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$1214만 | 3.37% |
+41,580
| 신규 | +US$771만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$1159만 | 3.22% |
70,960
-1,700
| -2% | -US$18.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1104만 | 3.07% |
9,400
+4,350
| +86% | +US$444만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Imperial Oil
IMO
US$648억
| US$1084만 | 3.01% |
68,070
+2,200
| +3% | +US$27.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1081만 | 3% |
+51,720
| 신규 | +US$1024만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Citigroup
C
US$2084억
| US$1059만 | 2.94% |
+75,700
| 신규 | +US$985만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$1058만 | 2.94% |
42,500
-2,000
| -4% | -US$31.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1056만 | 2.94% |
52,800
+17,300
| +49% | +US$356만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Banco Santander
SAN
US$1923억
| US$1050만 | 2.92% |
760,950
+544,350
| +251% | +US$675만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1014만 | 2.82% |
+213,400
| 신규 | +US$964만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$862만 | 2.39% |
+24,109
| 신규 | +US$868만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$851만 | 2.36% |
69,200
-45,800
| -40% | -US$392만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
BHP
BHP
US$2117억
| US$781만 | 2.17% |
+93,800
| 신규 | +US$779만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$776만 | 2.16% |
+61,400
| 신규 | +US$753만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$712만 | 1.98% |
159,500
+21,000
| +15% | +US$70.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$668만 | 1.86% |
+6,600
| 신규 | +US$643만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$642만 | 1.78% |
+5,350
| 신규 | +US$547만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$528만 | 1.47% |
175,800
+17,300
| +11% | +US$66.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Telkom Indonesia
TLK
US$109억
| US$513만 | 1.43% |
382,000
+40,200
| +12% | +US$66.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$435만 | 1.21% |
58,100
+7,700
| +15% | +US$46.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$403만 | 1.12% |
+16,900
| 신규 | +US$424만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCA
GWP
MS
BWIA
MFA
RFA
HIS
EFN
Barometer Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Barometer Capital Management는 US$3.6억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Barometer Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4583만을 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Morgan Stanley으로, 51,720주를 보유했으며 가치는 US$1081만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Suncor Energy으로, 보유분을 추정 US$941만 규모 줄였습니다.
- Barometer Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley으로, US$1081만 상당의 51,720주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Barometer Capital Management로, 추정 증가액은 US$1002만 규모예요.
- Barometer Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Suncor Energy이며, 추정 감소액은 US$941만예요.
- Barometer Capital Management는 2026년 2분기에 Nutrien 보유분을 전량 매도해 추정 US$1316만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barometer Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.6억 중 35%를 차지해요.
- Barometer Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Barometer Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$3.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Barometer Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.