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BCM
Barometer Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.6億
売買回転率
42.77%
推定1年リターン
83.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.59%
1年予想リターン
+83.37%
3年間の予想リターン
+336.25%
5年予想リターン
+869.22%
10年間の推定リターン
+9,768.11%
AUM
$3.6億
運用資産残高の伸び率
+$6765万
(+23%)
資金フロー
+$4583万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.99%
保有額
159
新規
45
買い増し
72
減少
19
解消
23
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1024万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$1002万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$985万 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+$964万 |
| 5 |
Hudbay
HBM
|
+$921万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+$1316万 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+$941万 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$932万 |
| 4 |
Alamos Gold
AGI
|
+$884万 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$863万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.29% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.42% |
| 3 | 情報技術 | 15.28% |
| 4 | 素材 | 10.82% |
| 5 | その他 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1768万 | 4.91% |
16,632
+100
| +0.6% | +$8.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1460万 | 4.06% |
33,690
+33,000
| +4,783% | +$1002万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Hudbay
HBM
$105億
| $1333万 | 3.71% |
398,050
+364,300
| +1,079% | +$921万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $1326万 | 3.69% |
49,331
-200
| -0.4% | -$5.14万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $1214万 | 3.37% |
+41,580
| 新規 | +$771万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $1159万 | 3.22% |
70,960
-1,700
| -2% | -$18.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1104万 | 3.07% |
9,400
+4,350
| +86% | +$444万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Imperial Oil
IMO
$648億
| $1084万 | 3.01% |
68,070
+2,200
| +3% | +$27.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1081万 | 3% |
+51,720
| 新規 | +$1024万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
Citigroup
C
$2084億
| $1059万 | 2.94% |
+75,700
| 新規 | +$985万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $1058万 | 2.94% |
42,500
-2,000
| -4% | -$31.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1056万 | 2.94% |
52,800
+17,300
| +49% | +$356万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Banco Santander
SAN
$1923億
| $1050万 | 2.92% |
760,950
+544,350
| +251% | +$675万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
CSX Corp
CSX
$902億
| $1014万 | 2.82% |
+213,400
| 新規 | +$964万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $862万 | 2.39% |
+24,109
| 新規 | +$868万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $851万 | 2.36% |
69,200
-45,800
| -40% | -$392万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
BHP
BHP
$2117億
| $781万 | 2.17% |
+93,800
| 新規 | +$779万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Iron Mountain
IRM
$335億
| $776万 | 2.16% |
+61,400
| 新規 | +$753万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
ASE Group
ASX
$1029億
| $712万 | 1.98% |
159,500
+21,000
| +15% | +$70.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $668万 | 1.86% |
+6,600
| 新規 | +$643万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $642万 | 1.78% |
+5,350
| 新規 | +$547万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
GDS Holdings
GDS
$46.2億
| $528万 | 1.47% |
175,800
+17,300
| +11% | +$66.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Telkom Indonesia
TLK
$109億
| $513万 | 1.43% |
382,000
+40,200
| +12% | +$66.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
STMicroelectronics
STM
$406億
| $435万 | 1.21% |
58,100
+7,700
| +15% | +$46.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $403万 | 1.12% |
+16,900
| 新規 | +$424万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Barometer Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Barometer Capital Managementは159銘柄を保有し、保有額は$3.6億でした。前四半期の$2.92億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Barometer Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4583万を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMorgan Stanleyで、保有株数は51,720株、評価額は$1081万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち28%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSuncor Energyで、推定$941万相当を売却しました。
- Barometer Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMorgan Stanleyで、株数は51,720株、評価額は$1081万でした。
- Barometer Capital Managementは2026年第2四半期にLam Researchの保有額を最も増やし、増加額は推定$1002万でした。
- Barometer Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSuncor Energyで、推定$941万相当を減らしました。
- Barometer Capital Managementは2026年第2四半期にNutrienの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1316万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Barometer Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Barometer Capital Managementは2026年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Barometer Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$3.6億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のBarometer Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。