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Barometer Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.6億
売買回転率
42.77%
推定1年リターン
83.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.59%
1年予想リターン
+83.46%
3年間の予想リターン
+339.03%
5年予想リターン
+873.05%
10年間の推定リターン
+9,839.61%
AUM
$3.6億
運用資産残高の伸び率
+$6647万
(+23%)
資金フロー
+$4583万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.99%
保有額
159
新規
45
買い増し
72
減少
19
解消
23
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1024万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$1002万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$985万 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+$964万 |
| 5 |
Hudbay
HBM
|
+$921万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+$1316万 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+$941万 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$932万 |
| 4 |
Alamos Gold
AGI
|
+$884万 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$863万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.29% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.42% |
| 3 | 情報技術 | 15.28% |
| 4 | 素材 | 10.82% |
| 5 | その他 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$146億
| $392万 | 1.09% |
86,200
+11,100
| +15% | +$52.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1525億
| $339万 | 0.94% |
143,600
+16,700
| +13% | +$37.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
28
Barclays
BCS
$767億
| $305万 | 0.85% |
113,600
+27,100
| +31% | +$65.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
29
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$495億
| $302万 | 0.84% |
89,000
+11,200
| +14% | +$37.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
Apple
AAPL
$5.06兆
| $286万 | 0.79% |
+9,870
| 新規 | +$282万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
Banco Macro
BMA
$37億
| $283万 | 0.79% |
30,700
+3,500
| +13% | +$28.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
32
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$68.8億
| $248万 | 0.69% |
84,600
+10,400
| +14% | +$35.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
33
Nokia
NOK
$467億
| $243万 | 0.68% |
+184,200
| 新規 | +$237万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
34
TSMC
TSM
$2.06兆
| $229万 | 0.64% |
4,790
+300
| +7% | +$12.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
35
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$155億
| $215万 | 0.6% |
29,000
+3,200
| +12% | +$26.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
36
Banco Bradesco
BBD
$287億
| $214万 | 0.59% |
629,600
+68,700
| +12% | +$25.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1444億
| $211万 | 0.59% |
84,200
+5,600
| +7% | +$12.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
38
Grupo Cibest SA
CIB
$215億
| $203万 | 0.57% |
25,600
+1,700
| +7% | +$12.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
39
SiTime
SITM
$134億
| $201万 | 0.56% |
+2,700
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
NatWest
NWG
$625億
| $201万 | 0.56% |
114,000
+26,500
| +30% | +$42.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
41
Harmony Gold Mining
HMY
$103億
| $191万 | 0.53% |
125,400
+8,400
| +7% | +$14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
Ecopetrol
EC
$314億
| $190万 | 0.53% |
133,500
+24,500
| +22% | +$35.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
43
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2437億
| $189万 | 0.53% |
95,000
+6,300
| +7% | +$11.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
44
ArcelorMittal
MT
$494億
| $186万 | 0.52% |
+30,900
| 新規 | +$193万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
argenx
ARGX
$611億
| $181万 | 0.5% |
1,950
+400
| +26% | +$33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Shinhan Financial Group
SHG
$296億
| $178万 | 0.5% |
+28,200
| 新規 | +$185万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$105億
| $174万 | 0.48% |
11,000
+7,800
| +244% | +$105万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
48
UBS Group
UBS
$1490億
| $174万 | 0.48% |
35,100
+2,300
| +7% | +$10.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
Novo Nordisk
NVO
$1794億
| $166万 | 0.46% |
+34,700
| 新規 | +$149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Baidu
BIDU
$271億
| $166万 | 0.46% |
14,525
+900
| +7% | +$11.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
HIS
Barometer Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Barometer Capital Managementは159銘柄を保有し、保有額は$3.6億でした。前四半期の$2.93億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Barometer Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4583万を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMorgan Stanleyで、保有株数は51,720株、評価額は$1081万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち28%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSuncor Energyで、推定$941万相当を売却しました。
- Barometer Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMorgan Stanleyで、株数は51,720株、評価額は$1081万でした。
- Barometer Capital Managementは2026年第2四半期にLam Researchの保有額を最も増やし、増加額は推定$1002万でした。
- Barometer Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSuncor Energyで、推定$941万相当を減らしました。
- Barometer Capital Managementは2026年第2四半期にNutrienの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1316万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Barometer Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Barometer Capital Managementは2026年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Barometer Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$3.6億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のBarometer Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。