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BCM
Barometer Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.6억
회전율
42.77%
1년 추정 수익률
83.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.59%
1년 예상 수익률
+83.37%
3년 예상 수익률
+336.25%
5년 예상 수익률
+869.22%
10년 예상 수익률
+9,768.11%
AUM
US$3.6억
AUM 성장
+US$6765만
(+23%)
자금 흐름
+US$4583만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
159
신규
45
증가
72
축소
19
청산됨
23
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1024만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1002만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$985만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$964만 |
| 5 |
Hudbay
HBM
|
+US$921만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+US$1316만 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$941만 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$932만 |
| 4 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$884만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$863만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.29% |
| 2 | 산업재 | 17.42% |
| 3 | 정보기술 | 15.28% |
| 4 | 소재 | 10.82% |
| 5 | 기타 | 6.4% |
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Barometer Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Barometer Capital Management는 US$3.6억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Barometer Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4583만을 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Morgan Stanley으로, 51,720주를 보유했으며 가치는 US$1081만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Suncor Energy으로, 보유분을 추정 US$941만 규모 줄였습니다.
- Barometer Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley으로, US$1081만 상당의 51,720주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Barometer Capital Management로, 추정 증가액은 US$1002만 규모예요.
- Barometer Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Suncor Energy이며, 추정 감소액은 US$941만예요.
- Barometer Capital Management는 2026년 2분기에 Nutrien 보유분을 전량 매도해 추정 US$1316만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barometer Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.6억 중 35%를 차지해요.
- Barometer Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Barometer Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$3.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Barometer Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.