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FUBT
First United Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.48억
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
25.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.06%
1년 예상 수익률
+25.01%
3년 예상 수익률
+69.2%
5년 예상 수익률
+83.44%
10년 예상 수익률
+288.63%
AUM
US$3.48억
AUM 성장
+US$3970만
(+13%)
자금 흐름
+US$461만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.04%
보유액
425
신규
30
증가
93
축소
110
청산됨
5
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$197만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$119만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$116만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$91.4만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$78.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$122만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$65.6만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$51.8만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$34만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$29만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.33% |
| 2 | 정보기술 | 11.11% |
| 3 | 금융 | 5.84% |
| 4 | 산업재 | 4.18% |
| 5 | 헬스케어 | 3.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4849억
| US$2426만 | 6.98% |
32,944
-72
| -0.2% | -US$4.95만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1913억
| US$1913만 | 5.5% |
87,761
-1,046
| -1% | -US$21.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1264만 | 3.64% |
18,402
-108
| -0.6% | -US$7.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1168만 | 3.36% |
74,743
-273
| -0.4% | -US$4.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1066억
| US$1128만 | 3.25% |
140,053
+5,109
| +4% | +US$39.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2293억
| US$1115만 | 3.21% |
129,468
-3,450
| -3% | -US$29만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1905억
| US$1018만 | 2.93% |
105,428
+3,421
| +3% | +US$32.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997억
| US$1008만 | 2.9% |
47,370
+3,847
| +9% | +US$78.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.96조
| US$980만 | 2.82% |
33,851
-18
| -0.1% | -US$5.15천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1523억
| US$855만 | 2.46% |
103,235
-8,234
| -7% | -US$65.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$780억
| US$730만 | 2.1% |
24,084
+827
| +4% | +US$23.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$662만 | 1.91% |
21,625
+104
| +0.5% | +US$3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$639만 | 1.84% |
32,354
-609
| -2% | -US$11.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.15조
| US$614만 | 1.77% |
17,183
-23
| -0.1% | -US$8.28천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$560만 | 1.61% |
15,015
+380
| +3% | +US$15.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$509만 | 1.47% |
111,969
-383
| -0.3% | -US$1.75만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$508만 | 1.46% |
15,513
-221
| -1% | -US$6.86만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$497만 | 1.43% |
6,634
-20
| -0.3% | -US$1.46만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$460만 | 1.32% |
22,992
+885
| +4% | +US$18.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
Arista Networks
ANET
US$2292억
| US$460만 | 1.32% |
27,077
-795
| -3% | -US$12.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.3억
| US$450만 | 1.29% |
111,774
+4,696
| +4% | +US$18.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21억
| US$441만 | 1.27% |
36,039
-253
| -0.7% | -US$2.97만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8201억
| US$438만 | 1.26% |
5,864
-157
| -3% | -US$11.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$359만 | 1.03% |
28,950
-110
| -0.4% | -US$1.33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$357만 | 1.03% |
14,137
-407
| -3% | -US$9.35만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
PWM
TCM
HCM
PIC
SAMT
CAM
ACM
First United Bank & Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, First United Bank & Trust 측은 US$3.48억 상당의 425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.08억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
First United Bank & Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 93개 증가, 110개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Small Cap ETF 주식으로, 55,130주를 보유했으며 가치는 US$193만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$122만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- First United Bank & Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Small Cap ETF 주식으로, US$193만 상당의 55,130주를 매수했어요.
- First United Bank & Trust 측이 2026년 2분기에 Putnam Focused Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- First United Bank & Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- First United Bank & Trust 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First United Bank & Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.48억 중 37% 비중을 차지해요.
- First United Bank & Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- First United Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.48억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 First United Bank & Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.