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First United Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 348 M
Rotación
8.24%
Rendimiento estimado a 1 año
25.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+288.63%
AUM
USD 348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.04%
Posición
425
Nuevas
30
Aumentadas
93
Reducidas
110
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 914 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 787 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 656 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 518 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 340 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 290 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.33% |
| 2 | Tecnología | 11.11% |
| 3 | Finanzas | 5.84% |
| 4 | Industriales | 4.18% |
| 5 | Salud | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 24.3 M | 6.98% |
32,944
-72
| -0.2% | -USD 49.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 19.1 M | 5.5% |
87,761
-1,046
| -1% | -USD 218 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 12.6 M | 3.64% |
18,402
-108
| -0.6% | -USD 72 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 11.7 M | 3.36% |
74,743
-273
| -0.4% | -USD 42 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 11.3 M | 3.25% |
140,053
+5,109
| +4% | +USD 396 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 11.2 M | 3.21% |
129,468
-3,450
| -3% | -USD 290 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 10.2 M | 2.93% |
105,428
+3,421
| +3% | +USD 329 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 10.1 M | 2.9% |
47,370
+3,847
| +9% | +USD 787 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 9.8 M | 2.82% |
33,851
-18
| -0.1% | -USD 5.15 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 8.55 M | 2.46% |
103,235
-8,234
| -7% | -USD 656 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 7.3 M | 2.1% |
24,084
+827
| +4% | +USD 237 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 6.62 M | 1.91% |
21,625
+104
| +0.5% | +USD 30 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 6.39 M | 1.84% |
32,354
-609
| -2% | -USD 118 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 6.14 M | 1.77% |
17,183
-23
| -0.1% | -USD 8.28 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5.6 M | 1.61% |
15,015
+380
| +3% | +USD 154 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 5.09 M | 1.47% |
111,969
-383
| -0.3% | -USD 17.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 5.08 M | 1.46% |
15,513
-221
| -1% | -USD 68.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 4.97 M | 1.43% |
6,634
-20
| -0.3% | -USD 14.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 4.6 M | 1.32% |
22,992
+885
| +4% | +USD 182 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 4.6 M | 1.32% |
27,077
-795
| -3% | -USD 125 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1027 M
| USD 4.5 M | 1.29% |
111,774
+4,696
| +4% | +USD 189 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2097 M
| USD 4.41 M | 1.27% |
36,039
-253
| -0.7% | -USD 29.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 4.38 M | 1.26% |
5,864
-157
| -3% | -USD 114 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 3.59 M | 1.03% |
28,950
-110
| -0.4% | -USD 13.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 3.57 M | 1.03% |
14,137
-407
| -3% | -USD 93.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
SAMT
CAM
IAS
Revisión del portafolio de First United Bank & Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, First United Bank & Trust mantenía 425 posiciones por un valor de USD 348 M, un aumento de 13% frente a los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de First United Bank & Trust muestra 30 nuevos, Aumentaron 93, 110 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Small Cap ETF: 55,130 acciones con un valor de USD 1.93 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de First United Bank & Trust en T2 2026 fue Dimensional International Small Cap ETF: 55,130 acciones por un valor de USD 1.93 M.
- First United Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de First United Bank & Trust durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- First United Bank & Trust cerró por completo su posición en Western Digital en T2 2026, con una venta estimada de USD 103 k.
- Las diez principales posiciones de First United Bank & Trust representan 37% de su cartera de USD 348 M en T2 2026.
- First United Bank & Trust abrió 30 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de First United Bank & Trust aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 348 M.
Según el Informe 13F de First United Bank & Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.