Holistic Plannings First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	350.595 $	Verkaufen	7.205 -40	-0,6 %	-1.996 $	0,05 %	255
2026 Q1	368.046 $	Halten	7.245	–	–	0,07 %	214
2025 Q4	321.243 $	Verkaufen	7.245 -581	-7 %	-25.304 $	0,07 %	212
2025 Q3	339.727 $	Halten	7.826	–	–	0,09 %	174
2025 Q2	327.675 $	Verkaufen	7.826 -141	-2 %	-5.823 $	0,09 %	163
2025 Q1	346.086 $	Halten	7.967	–	–	0,12 %	126
2024 Q4	320.751 $	Verkaufen	7.967 -560	-7 %	-23.503 $	0,12 %	126
2024 Q3	357.708 $	Verkaufen	8.527 -2.639	-24 %	-106.489 $	0,15 %	100
2024 Q2	429.668 $	Halten	11.166	–	–	0,33 %	69
2024 Q1	429.668 $	Verkaufen	11.166 -61	-0,5 %	-2.233 $	0,33 %	70
2023 Q4	402.827 $	Kaufen	+11.227	Neu	+380.337 $	0,34 %	71

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q2 2026 um 0,55 %, verkaufte schätzungsweise 1.996 $ und hielt danach 7.205 Aktien im Wert von 350.595 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #255.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 429.668 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 497 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 7.205 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 350.595 $.
Holistic Planning verkaufte 40 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.996 $.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 255.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund erreichte im Q2 2024 mit 429.668 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 497 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .