de Holistic Planning First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação FDL Atividade dos fundos em FDL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 351 mil	Vender	7.205 -40	-0,6%	-US$ 2 mil	0,05%	255
2026 Q1	US$ 368 mil	Manter	7.245	–	–	0,07%	214
2025 Q4	US$ 321 mil	Vender	7.245 -581	-7%	-US$ 25,3 mil	0,07%	212
2025 Q3	US$ 340 mil	Manter	7.826	–	–	0,09%	174
2025 Q2	US$ 328 mil	Vender	7.826 -141	-2%	-US$ 5,82 mil	0,09%	163
2025 Q1	US$ 346 mil	Manter	7.967	–	–	0,12%	126
2024 Q4	US$ 321 mil	Vender	7.967 -560	-7%	-US$ 23,5 mil	0,12%	126
2024 Q3	US$ 358 mil	Vender	8.527 -2.639	-24%	-US$ 106 mil	0,15%	100
2024 Q2	US$ 430 mil	Manter	11.166	–	–	0,33%	69
2024 Q1	US$ 430 mil	Vender	11.166 -61	-0,5%	-US$ 2,23 mil	0,33%	70
2023 Q4	US$ 403 mil	Comprar	+11.227	Nova	+US$ 380 mil	0,34%	71

Outros fundos que detêm FDL

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em FDL no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) em 0,55% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2 mil e ficando com 7.205 ações avaliadas em US$ 351 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 255.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em FDL no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 430 mil em T2 2024. 497 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FDL no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 7.205 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, no valor de US$ 351 mil.
Holistic Planning vendeu 40 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2 mil.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representou 0,05% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 255.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 430 mil em T2 2024.
497 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.