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Secure Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
753 Mio. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,25 %
Position
363
Neu
30
Aufgestockt
180
Reduziert
104
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+5,36 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+4,86 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+2,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+6,64 Mio. $ |
| 2 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+6,07 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+4,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+3,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,47 % |
| 2 | Technologie | 21 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,02 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,34 % |
65.293
+11.088
| +20 % | +481.843 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
77
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,33 % |
21.815
+586
| +3 % | +65.597 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
78
Ferrari
RACE
72,8 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,33 % |
6.391
+394
| +7 % | +157.782 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
683 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,33 % |
6.700
+109
| +2 % | +40.852 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
80
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
20.139
-746
| -4 % | -97.210 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
81
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,33 % |
62.860
+4.512
| +8 % | +180.979 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
827 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,33 % |
53.494
+3.645
| +7 % | +176.595 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
83
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,33 % |
45.631
+14.446
| +46 % | +978.552 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,32 % |
7.352
+721
| +11 % | +267.706 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
85
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,32 % |
48.048
-1.511
| -3 % | -84.063 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
86
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 2,41 Mio. $ | 0,32 % |
4.844
+70
| +1 % | +35.316 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
87
Vanguard Information Technology ETF
VGT
136 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,32 % |
19.185
+787
| +4 % | +93.515 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
88
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,32 % |
104.841
+25.086
| +31 % | +646.067 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
89
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
9.699
-1.272
| -12 % | -321.551 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
90
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
3.947
+646
| +20 % | +370.101 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
91
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,59 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,31 % |
114.954
+1.111
| +1 % | +23.682 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,28 % |
2.314
+42
| +2 % | +42.972 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
93
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,28 % |
5.457
+75
| +1 % | +29.329 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
94
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,1 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,27 % |
5.696
+16
| +0,3 % | +5.601 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
Ares Management
ARES
32 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,26 % |
16.815
+168
| +1 % | +21.949 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
96
Caterpillar
CAT
265 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,26 % |
2.399
+119
| +5 % | +100.925 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
97
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,26 % |
2.267
+144
| +7 % | +123.885 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,3 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,26 % |
6.800
+485
| +8 % | +144.422 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
99
GE Aerospace
GE
347 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,25 % |
6.108
-93
| -1 % | -32.217 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
100
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,8 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
3.746
-652
| -15 % | -343.268 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Secure Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Secure Asset Management 363 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Secure Asset Management investierte 41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 180 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 6,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Secure Asset Management im Q3 2026 war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Secure Asset Management hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Secure Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,64 Mio. $.
- Secure Asset Management hat seine Position in Charles Schwab im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Secure Asset Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
- Secure Asset Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Secure Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 753 Mio. $.
Auf Grundlage der von Secure Asset Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .