Wir sind mit live! Mehr erfahren
Cercano Management

Cercano Management Portfolio-Positionen

AUM 750 Mio. $ Umschlag 32,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
750 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,57 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,76 Mrd. $
Kapitalfluss %
-234,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
164
Neu
22
Aufgestockt
2
Reduziert
45
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PDO-Symbol
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
+10,3 Mio. $
2
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+5,45 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,03 Mio. $
4
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+3,95 Mio. $
5
JAZZ-Symbol
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
+3,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+238 Mio. $
2
XPO-Symbol
XPO
XPO
+154 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+135 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+110 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+106 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 44,41 %
2 Sonstiges 20,61 %
3 Technologie 8,89 %
4 Kommunikationsdienste 7,84 %
5 Gesundheitswesen 6,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNP-Symbol
1
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
280 Mio. $ 37,3 %
1.028.382
-22.441
-2 % -5,89 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
47 Mio. $ 6,27 %
221.055
-520.370
-70 % -106 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
44,6 Mio. $ 5,95 %
79.237
-71.217
-47 % -43,5 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BKSY-Symbol
4
BlackSky Technology
BKSY
709 Mio. $
26 Mio. $ 3,47 %
932.982
-310.994
-25 % -11,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,6 Mio. $ 2,34 %
87.813
-535.855
-86 % -110 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,21 %
86.935
-75.120
-46 % -12,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DNLI-Symbol
7
Denali Therapeutics
DNLI
2,81 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,14 %
625.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,01 %
69.120
– –
2024 Q3
7 Quartale
NAUT-Symbol
9
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
262 Mio. $
13,4 Mio. $ 1,79 %
7.172.985
– –
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,77 %
55.622
-232.571
-81 % -58,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PDO-Symbol
11
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,71 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,38 %
+783.312
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9 Mio. $ 1,2 %
31.112
-32.773
-51 % -9,37 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JHX-Symbol
13
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,18 %
338.568
+147.907
+78 % +3,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EWY-Symbol
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,16 %
43.201
-89.564
-67 % -15,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPYD-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,11 %
174.939
-42.974
-20 % -2,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QXO-Symbol
16
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,11 %
482.875
-4.330.283
-90 % -80,6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,05 %
148.672
– –
2024 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,03 %
+6.704
Neu +5,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,21 Mio. $ 0,96 %
9.660
-46.128
-83 % -33,4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,15 Mio. $ 0,95 %
19.163
-589.162
-97 % -238 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,79 Mio. $ 0,91 %
18.993
-69.911
-79 % -25,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,87 %
15.110
-56.421
-79 % -17,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,42 Mio. $ 0,86 %
5.353
-132.024
-96 % -135 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
COF-Symbol
24
Capital One
COF
124 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,84 %
31.409
-142.219
-82 % -27,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GRAB-Symbol
25
Grab
GRAB
12 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,8 %
1.600.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Bienville Capital Management
Bienville Capital Management New York 750 Mio. $ AUM 2,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Qtron Investments
Qtron Investments Boston, Massachusetts 750 Mio. $ AUM 44,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCPM III Services
FCPM III Services Naarden, Netherlands 750 Mio. $ AUM 127,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtue Capital Management
Virtue Capital Management Brentwood, Tennessee 749 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRB Wealth Management
TRB Wealth Management Houston, Texas 751 Mio. $ AUM
JLB & Associates
JLB & Associates Plymouth, Michigan 748 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Financial Advisors
Northwest Financial Advisors Herndon, Virginia 752 Mio. $ AUM 16,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stone House Investment Management
Stone House Investment Management Tunkhannock, Pennsylvania 752 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cercano Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cercano Management 164 Positionen im Wert von 750 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Cercano Management zog im Q2 2026 netto 1,76 Mrd. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Charles Schwab – eine Position im geschätzten Wert von 36,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cercano Management eine neue Position in PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund im Wert von 10,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cercano Management im Q2 2026 war PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783.312 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • Cercano Management hat seine Position in James Hardie Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cercano Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 238 Mio. $.
  • Cercano Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cercano Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 750 Mio. $ aus.
  • Cercano Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cercano Management sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 750 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cercano Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .