Cercano Management ポートフォリオ保有銘柄

Cercano Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cercano Managementは$7.5億相当のポジションを164件保有しており、前四半期の$23.2億から68%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Cercano Managementは2026年第2四半期に純額で$17.6億を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCharles Schwabで、推定 $3667万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち44%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。

相場の流れに反して、Cercano Managementは$1036万相当のPIMCO Dynamic Income Opportunities Fundの新規ポジションを取りました。

• Cercano Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Dynamic Income Opportunities Fundで、株数は783,312株、評価額は$1036万でした。
• Cercano Managementは2026年第2四半期にJames Hardie Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$325万でした。
• Cercano Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$2.38億相当を減らしました。
• Cercano Managementは2026年第2四半期にCharles Schwabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3667万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cercano Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.5億のポートフォリオの65%を占めています。
• Cercano Managementは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
• Cercano Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%減少し、$7.5億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCercano Managementの 13F報告書 に基づいています。