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Cercano Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.5억
회전율
32.93%
1년 추정 수익률
25.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.95%
1년 예상 수익률
+25.77%
3년 예상 수익률
+100.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.5억
AUM 성장
-US$15.7억
(-68%)
자금 흐름
-US$17.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-234.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.26%
보유액
164
신규
22
증가
2
축소
45
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$545만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$503만 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$395만 |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.38억 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$1.54억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.35억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 44.41% |
| 2 | 기타 | 20.61% |
| 3 | 정보기술 | 8.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.84% |
| 5 | 건강관리 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2.8억 | 37.3% |
1,028,382
-22,441
| -2% | -US$589만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4703만 | 6.27% |
221,055
-520,370
| -70% | -US$1.06억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4463만 | 5.95% |
79,237
-71,217
| -47% | -US$4355만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
BlackSky Technology
BKSY
US$7.09억
| US$2605만 | 3.47% |
932,982
-310,994
| -25% | -US$1124만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1757만 | 2.34% |
87,813
-535,855
| -86% | -US$1.1억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1656만 | 2.21% |
86,935
-75,120
| -46% | -US$1284만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Denali Therapeutics
DNLI
US$28.1억
| US$1608만 | 2.14% |
625,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1506만 | 2.01% |
69,120
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$2.62억
| US$1341만 | 1.79% |
7,172,985
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1326만 | 1.77% |
55,622
-232,571
| -81% | -US$5838만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.1억
| US$1036만 | 1.38% |
+783,312
| 신규 | +US$1027만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$900만 | 1.2% |
31,112
-32,773
| -51% | -US$937만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$886만 | 1.18% |
338,568
+147,907
| +78% | +US$325만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$872만 | 1.16% |
43,201
-89,564
| -67% | -US$1581만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$835만 | 1.11% |
174,939
-42,974
| -20% | -US$202만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$834만 | 1.11% |
482,875
-4,330,283
| -90% | -US$8059만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$790만 | 1.05% |
148,672
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$774만 | 1.03% |
+6,704
| 신규 | +US$503만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$721만 | 0.96% |
9,660
-46,128
| -83% | -US$3344만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$715만 | 0.95% |
19,163
-589,162
| -97% | -US$2.38억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$679만 | 0.91% |
18,993
-69,911
| -79% | -US$2517만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$655만 | 0.87% |
15,110
-56,421
| -79% | -US$1713만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$642만 | 0.86% |
5,353
-132,024
| -96% | -US$1.35억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Capital One
COF
US$1238억
| US$630만 | 0.84% |
31,409
-142,219
| -82% | -US$2721만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Grab
GRAB
US$120억
| US$603만 | 0.8% |
1,600,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cercano Management의 보유 포지션은 164개, 총액은 US$7.5억였으며 전 분기 US$23.2억보다 68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Cercano Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$17.6억을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charles Schwab으로, 추정 US$3667만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cercano Management는 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund에 US$1036만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund으로, US$1036만 상당의 783,312주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 James Hardie Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cercano Management로, 추정 증가액은 US$325만 규모예요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2.38억예요.
- Cercano Management는 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$3667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.5억 중 65%를 차지해요.
- Cercano Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Cercano Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 68% 하락해 US$7.5억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Cercano Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.