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Cercano Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.5억
회전율
32.93%
1년 추정 수익률
25.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.95%
1년 예상 수익률
+25.77%
3년 예상 수익률
+100.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.5억
AUM 성장
-US$15.7억
(-68%)
자금 흐름
-US$17.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-234.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.26%
보유액
164
신규
22
증가
2
축소
45
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$545만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$503만 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$395만 |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.38억 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$1.54억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.35억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 44.41% |
| 2 | 기타 | 20.61% |
| 3 | 정보기술 | 8.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.84% |
| 5 | 헬스케어 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$73.8만 | 0.1% |
10,330
-608,097
| -98% | -US$5355만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$68.5만 | 0.09% |
1,369
-869
| -39% | -US$41.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
78
Intel
INTC
US$4519억
| US$64.9만 | 0.09% |
4,648
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
79
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$62.7만 | 0.08% |
3,566
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
80
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$62.6만 | 0.08% |
4,272
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
81
Visa
V
US$7779억
| US$61.3만 | 0.08% |
1,787
-75,651
| -98% | -US$2429만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$55.1만 | 0.07% |
+948
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$48.9만 | 0.07% |
1,925
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
84
Newmont
NEM
US$1202억
| US$47.8만 | 0.06% |
5,118
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
85
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$45.2만 | 0.06% |
1,670
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
86
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$45만 | 0.06% |
1,789
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
87
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.9억
| US$42.7만 | 0.06% |
101,378
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
88
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$42.3만 | 0.06% |
4,824
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
89
Ventas
VTR
US$446억
| US$40.9만 | 0.05% |
4,610
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
90
Welltower
WELL
US$1711억
| US$39.4만 | 0.05% |
1,736
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$38.7만 | 0.05% |
780
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
92
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$37.8만 | 0.05% |
970
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$35.8만 | 0.05% |
880
-51,155
| -98% | -US$2160만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
94
Dell
DELL
US$2880억
| US$34.9만 | 0.05% |
808
-24,003
| -97% | -US$694만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
95
Toll Brothers
TOL
US$130억
| US$34.7만 | 0.05% |
2,107
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
96
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$34.7만 | 0.05% |
6,518
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
97
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$33.6만 | 0.04% |
1,069
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
98
NRG Energy
NRG
US$198억
| US$33.5만 | 0.04% |
2,295
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
99
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$33.4만 | 0.04% |
1,847
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
100
KKR & Co
KKR
US$836억
| US$32.7만 | 0.04% |
3,560
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cercano Management의 보유 포지션은 164개, 총액은 US$7.5억였으며 전 분기 US$23.2억보다 68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Cercano Management 측은 2026년 2분기에 순 US$17.6억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charles Schwab 주식으로, 추정 US$3667만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cercano Management 측은 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund에 US$1036만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 주식으로, US$1036만 상당의 783,312주를 매수했어요.
- Cercano Management 측이 2026년 2분기에 James Hardie Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$325만 규모예요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2.38억예요.
- Cercano Management 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$3667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.5억 중 65% 비중을 차지해요.
- Cercano Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Cercano Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 68% 하락해 US$7.5억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Cercano Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.