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Cercano Management Portfolio-Positionen
AUM
750 Mio. $
Umschlag
32,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
750 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,57 Mrd. $
(-68 %)
Kapitalfluss
-1,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-234,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
164
Neu
22
Aufgestockt
2
Reduziert
45
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+5,45 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+5,03 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+3,95 Mio. $ |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+3,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+238 Mio. $ |
| 2 |
XPO
XPO
|
+154 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+135 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+110 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+106 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 44,41 % |
| 2 | Sonstiges | 20,61 % |
| 3 | Technologie | 8,89 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
| 737.562 $ | 0,1 % |
10.330
-608.097
| -98 % | -53,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 685.034 $ | 0,09 % |
1.369
-869
| -39 % | -417.772 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
78
Intel
INTC
490 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,09 % |
4.648
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
79
Diamondback Energy
FANG
56,3 Mrd. $
| 626.831 $ | 0,08 % |
3.566
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
80
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 626.446 $ | 0,08 % |
4.272
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
81
Visa
V
767 Mrd. $
| 613.102 $ | 0,08 % |
1.787
-75.651
| -98 % | -24,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
906 Mrd. $
| 550.703 $ | 0,07 % |
+948
| Neu | +388.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 488.892 $ | 0,07 % |
1.925
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
84
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 478.021 $ | 0,06 % |
5.118
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
85
Illinois Tool Works
ITW
79 Mrd. $
| 451.685 $ | 0,06 % |
1.670
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
86
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 450.184 $ | 0,06 % |
1.789
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
87
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
595 Mio. $
| 426.801 $ | 0,06 % |
101.378
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
88
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
| 423.402 $ | 0,06 % |
4.824
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
89
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 409.368 $ | 0,05 % |
4.610
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
90
Welltower
WELL
170 Mrd. $
| 394.020 $ | 0,05 % |
1.736
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
91
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
132 Mrd. $
| 387.449 $ | 0,05 % |
780
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
92
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
| 378.193 $ | 0,05 % |
970
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
93
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 358.389 $ | 0,05 % |
880
-51.155
| -98 % | -21,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
94
Dell
DELL
308 Mrd. $
| 348.620 $ | 0,05 % |
808
-24.003
| -97 % | -6,94 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
95
Toll Brothers
TOL
12,5 Mrd. $
| 347.128 $ | 0,05 % |
2.107
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
96
EQT Corp
EQT
33,9 Mrd. $
| 346.562 $ | 0,05 % |
6.518
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
97
Norfolk Southern
NSC
73,5 Mrd. $
| 336.297 $ | 0,04 % |
1.069
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
98
NRG Energy
NRG
21,1 Mrd. $
| 335.208 $ | 0,04 % |
2.295
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
99
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 334.141 $ | 0,04 % |
1.847
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
100
KKR & Co
KKR
80,6 Mrd. $
| 326.737 $ | 0,04 % |
3.560
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cercano Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cercano Management 164 Positionen im Wert von 750 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Cercano Management zog im Q2 2026 netto 1,76 Mrd. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Charles Schwab – eine Position im geschätzten Wert von 36,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cercano Management eine neue Position in PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund im Wert von 10,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cercano Management im Q2 2026 war PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783.312 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- Cercano Management hat seine Position in James Hardie Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cercano Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 238 Mio. $.
- Cercano Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cercano Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 750 Mio. $ aus.
- Cercano Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cercano Management sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 750 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cercano Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .