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Northwest Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
752 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
752 Mio. $
AUM-Wachstum
+700 Mio. $
(+1.351 %)
Kapitalfluss
+682 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
90,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,98 %
Position
93
Neu
27
Aufgestockt
33
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+93,2 Mio. $ |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+75,6 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+69,9 Mio. $ |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+57,8 Mio. $ |
| 5 |
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
|
+53,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
|
+803.770 $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+538.577 $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+467.583 $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+377.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,29 % |
| 3 | Technologie | 0,28 % |
| 4 | Industrie | 0,27 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
| 97,7 Mio. $ | 13 % |
991.333
+985.604
| +17.204 % | +93,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
972 Mio. $
| 76,1 Mio. $ | 10,12 % |
+2.422.914
| Neu | +75,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,95 Mrd. $
| 70,5 Mio. $ | 9,38 % |
1.318.229
+1.306.896
| +11.532 % | +69,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,68 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 7,82 % |
+1.676.055
| Neu | +57,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
1,35 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 7,26 % |
+652.810
| Neu | +53,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,19 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 5,99 % |
+567.601
| Neu | +43,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,22 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 5,96 % |
+1.844.480
| Neu | +44,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 5,46 % |
+328.848
| Neu | +39,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
901 Mio. $
| 35,2 Mio. $ | 4,68 % |
+834.612
| Neu | +36,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,43 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 4,33 % |
+1.459.111
| Neu | +32,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
279 Mio. $
| 27,2 Mio. $ | 3,61 % |
+392.205
| Neu | +24,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 3,32 % |
531.961
+454.504
| +587 % | +21,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 2,94 % |
483.030
+438.959
| +996 % | +20,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,06 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,88 % |
+494.506
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
893 Mio. $
| 21,3 Mio. $ | 2,83 % |
+960.110
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,51 % |
+381.089
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
86.604
+40.544
| +88 % | +3,37 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,99 % |
150.459
+100.366
| +200 % | +4,73 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,47 % |
4.842
-355
| -7 % | -244.247 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,1 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,38 % |
103.447
+25.303
| +32 % | +692.622 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,36 % |
64.017
-366
| -0,6 % | -14.248 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,26 % |
46.152
-764
| -2 % | -34.162 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,23 % |
31.396
-262
| -0,8 % | -14.180 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,39 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,2 % |
35.333
-1.469
| -4 % | -62.142 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
785 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,19 % |
+57.197
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Northwest Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Northwest Financial Advisors 93 Positionen im Wert von 752 Mio. $, ein Anstieg um 1.351 % gegenüber 51,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Northwest Financial Advisors investierte 682 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Federated Hermes US Strategic Dividend ETF: 2.422.914 Aktien im Wert von 76,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Northwest Financial Advisors im Q2 2026 war Federated Hermes US Strategic Dividend ETF: 2.422.914 Aktien im Wert von 76,1 Mio. $.
- Northwest Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Active Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Northwest Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- Northwest Financial Advisors hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.577 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Northwest Financial Advisors machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 752 Mio. $ aus.
- Northwest Financial Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Northwest Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1.351 % auf 752 Mio. $.
Auf Grundlage der von Northwest Financial Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .