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Northwest Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.43億
売買回転率
14.14%
推定1年リターン
7.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.73%
1年予想リターン
+7.66%
3年間の予想リターン
+67.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.43億
運用資産残高の伸び率
-$860万
(-1.1%)
資金フロー
+$588万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.27%
保有額
99
新規
10
買い増し
33
減少
45
解消
4
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+$457万 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$100万 |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+$74.9万 |
| 4 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+$68.5万 |
| 5 |
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
BKMS
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$83万 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$49万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$45.3万 |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+$41.7万 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$31.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.99% |
| 2 | 金融 | 0.24% |
| 3 | 情報技術 | 0.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.2% |
| 5 | 生活必需品 | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$92.9億
| $9677万 | 13.02% |
1,001,949
+10,616
| +1% | +$100万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
2
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
$10.7億
| $7676万 | 10.33% |
2,443,725
+20,811
| +0.9% | +$68.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$96.6億
| $6743万 | 9.07% |
1,319,025
+796
| +0.1% | +$4.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$16.9億
| $5944万 | 8% |
1,697,284
+21,229
| +1% | +$74.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
5
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
$13.5億
| $5639万 | 7.59% |
656,291
+3,481
| +0.5% | +$29.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$75.9億
| $4444万 | 5.98% |
557,437
-10,164
| -2% | -$83万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
$12.4億
| $4320万 | 5.81% |
1,845,552
+1,072
| +0.1% | +$2.58万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$323億
| $3918万 | 5.27% |
332,642
+3,794
| +1% | +$47.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
$8.41億
| $3758万 | 5.06% |
835,470
+858
| +0.1% | +$3.79万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$86.7億
| $3088万 | 4.15% |
1,458,450
-661
| -0% | -$1.45万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
11
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
$3.09億
| $2407万 | 3.24% |
388,810
-3,395
| -0.9% | -$22.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.8億
| $2325万 | 3.13% |
521,320
-10,641
| -2% | -$49万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
13
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.2億
| $2205万 | 2.97% |
474,228
-8,802
| -2% | -$41.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.86億
| $2050万 | 2.76% |
959,321
-789
| -0.1% | -$1.79万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$32.3億
| $2029万 | 2.73% |
498,514
+4,008
| +0.8% | +$17.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
16
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$198億
| $1873万 | 2.52% |
378,713
-2,376
| -0.6% | -$11.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $749万 | 1.01% |
153,311
+2,852
| +2% | +$14.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $729万 | 0.98% |
86,719
+115
| +0.1% | +$9,840 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
19
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$15.2億
| $448万 | 0.6% |
+146,222
| 新規 | +$457万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $365万 | 0.49% |
4,930
+88
| +2% | +$6.29万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$118億
| $252万 | 0.34% |
63,377
-640
| -1% | -$2.57万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$76.1億
| $225万 | 0.3% |
86,620
-16,827
| -16% | -$45.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Brookfield
BN
$959億
| $154万 | 0.21% |
42,235
-3,917
| -8% | -$16.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $149万 | 0.2% |
1,944
+29
| +2% | +$2.21万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
$8.62億
| $144万 | 0.19% |
57,185
-12
| -0% | -$304 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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Northwest Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Northwest Financial Advisorsは$7.43億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$7.52億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Northwest Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、33件増加しました、45件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental US Broad Market Index ETFで、保有株数は146,222株、評価額は$448万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$83万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Northwest Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental US Broad Market Index ETFで、株数は146,222株、評価額は$448万でした。
- Northwest Financial Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$100万でした。
- Northwest Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$83万相当を減らしました。
- Northwest Financial Advisorsは2026年第3四半期に3Mの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Northwest Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.43億のポートフォリオの74%を占めています。
- Northwest Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Northwest Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$7.43億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のNorthwest Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。