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Northwest Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 743 mi
Giro
14,14%
Retorno est. (1 ano)
7,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,73%
Retorno est. (1 ano)
+7,66%
Retorno est. (3 anos)
+67,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 743 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,6 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,27%
Posição
99
Nova
10
Aumentada
33
Reduzida
45
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+US$ 4,57 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 749 mil |
| 4 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$ 685 mil |
| 5 |
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
BKMS
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 830 mil |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 490 mil |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 453 mil |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 314 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,99% |
| 2 | Financeiro | 0,24% |
| 3 | Tecnologia | 0,23% |
| 4 | Bens industriais | 0,2% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,04 bi
| US$ 96,8 mi | 13,02% |
1.001.949
+10.616
| +1% | +US$ 1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 1,02 bi
| US$ 76,8 mi | 10,33% |
2.443.725
+20.811
| +0,9% | +US$ 685 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,5 bi
| US$ 67,4 mi | 9,07% |
1.319.025
+796
| +0,1% | +US$ 41,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,64 bi
| US$ 59,4 mi | 8% |
1.697.284
+21.229
| +1% | +US$ 749 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
US$ 1,32 bi
| US$ 56,4 mi | 7,59% |
656.291
+3.481
| +0,5% | +US$ 298 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,38 bi
| US$ 44,4 mi | 5,98% |
557.437
-10.164
| -2% | -US$ 830 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,23 bi
| US$ 43,2 mi | 5,81% |
1.845.552
+1.072
| +0,1% | +US$ 25,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 39,2 mi | 5,27% |
332.642
+3.794
| +1% | +US$ 473 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$ 833 mi
| US$ 37,6 mi | 5,06% |
835.470
+858
| +0,1% | +US$ 37,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,65 bi
| US$ 30,9 mi | 4,15% |
1.458.450
-661
| -0% | -US$ 14,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$ 289 mi
| US$ 24,1 mi | 3,24% |
388.810
-3.395
| -0,9% | -US$ 223 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,59 bi
| US$ 23,2 mi | 3,13% |
521.320
-10.641
| -2% | -US$ 490 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,9 bi
| US$ 22 mi | 2,97% |
474.228
-8.802
| -2% | -US$ 417 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 883 mi
| US$ 20,5 mi | 2,76% |
959.321
-789
| -0,1% | -US$ 17,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,16 bi
| US$ 20,3 mi | 2,73% |
498.514
+4.008
| +0,8% | +US$ 171 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 18,7 mi | 2,52% |
378.713
-2.376
| -0,6% | -US$ 118 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 7,49 mi | 1,01% |
153.311
+2.852
| +2% | +US$ 142 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,2 bi
| US$ 7,29 mi | 0,98% |
86.719
+115
| +0,1% | +US$ 9,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,48 bi
| US$ 4,48 mi | 0,6% |
+146.222
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 3,65 mi | 0,49% |
4.930
+88
| +2% | +US$ 62,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,4 bi
| US$ 2,52 mi | 0,34% |
63.377
-640
| -1% | -US$ 25,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,53 bi
| US$ 2,25 mi | 0,3% |
86.620
-16.827
| -16% | -US$ 453 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Brookfield
BN
US$ 92,4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,21% |
42.235
-3.917
| -8% | -US$ 162 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 1,49 mi | 0,2% |
1.944
+29
| +2% | +US$ 22,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$ 851 mi
| US$ 1,44 mi | 0,19% |
57.185
-12
| -0% | -US$ 304 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BFCFSI
Revisão da carteira de Northwest Financial Advisors no T3 2026
No T3 2026, Northwest Financial Advisors detinha 99 posições no valor de US$ 743 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 752 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Northwest Financial Advisors mostra 10 novas, 33 aumentaram, 45 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 146.222 ações no valor de US$ 4,48 mi. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 830 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Northwest Financial Advisors no T3 2026 foi Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 146.222 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Northwest Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1 mi.
- A maior redução de Northwest Financial Advisors em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 830 mil.
- Northwest Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em 3M no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 279 mil.
- As dez maiores posições de Northwest Financial Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 743 mi no T3 2026.
- Northwest Financial Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Northwest Financial Advisors caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 743 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Northwest Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.