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Northwest Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 743 M
Rotación
14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
7.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 743 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.6 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 5.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.27%
Posición
99
Nuevas
10
Aumentadas
33
Reducidas
45
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+USD 4.57 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1 M |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+USD 749 k |
| 4 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+USD 685 k |
| 5 |
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
BKMS
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 830 k |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 490 k |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 453 k |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 417 k |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 314 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.99% |
| 2 | Finanzas | 0.24% |
| 3 | Tecnología | 0.23% |
| 4 | Industriales | 0.2% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9045 M
| USD 96.8 M | 13.02% |
1,001,949
+10,616
| +1% | +USD 1 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 1023 M
| USD 76.8 M | 10.33% |
2,443,725
+20,811
| +0.9% | +USD 685 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9525 M
| USD 67.4 M | 9.07% |
1,319,025
+796
| +0.1% | +USD 41.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1639 M
| USD 59.4 M | 8% |
1,697,284
+21,229
| +1% | +USD 749 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
USD 1316 M
| USD 56.4 M | 7.59% |
656,291
+3,481
| +0.5% | +USD 298 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7379 M
| USD 44.4 M | 5.98% |
557,437
-10,164
| -2% | -USD 830 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1234 M
| USD 43.2 M | 5.81% |
1,845,552
+1,072
| +0.1% | +USD 25.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 39.2 M | 5.27% |
332,642
+3,794
| +1% | +USD 473 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
USD 833 M
| USD 37.6 M | 5.06% |
835,470
+858
| +0.1% | +USD 37.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8652 M
| USD 30.9 M | 4.15% |
1,458,450
-661
| -0% | -USD 14.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
USD 289 M
| USD 24.1 M | 3.24% |
388,810
-3,395
| -0.9% | -USD 223 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2595 M
| USD 23.2 M | 3.13% |
521,320
-10,641
| -2% | -USD 490 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7896 M
| USD 22 M | 2.97% |
474,228
-8,802
| -2% | -USD 417 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 883 M
| USD 20.5 M | 2.76% |
959,321
-789
| -0.1% | -USD 17.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3164 M
| USD 20.3 M | 2.73% |
498,514
+4,008
| +0.8% | +USD 171 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 18.7 M | 2.52% |
378,713
-2,376
| -0.6% | -USD 118 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.8 mil M
| USD 7.49 M | 1.01% |
153,311
+2,852
| +2% | +USD 142 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.2 mil M
| USD 7.29 M | 0.98% |
86,719
+115
| +0.1% | +USD 9.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1478 M
| USD 4.48 M | 0.6% |
+146,222
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 3.65 M | 0.49% |
4,930
+88
| +2% | +USD 62.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.4 mil M
| USD 2.52 M | 0.34% |
63,377
-640
| -1% | -USD 25.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7530 M
| USD 2.25 M | 0.3% |
86,620
-16,827
| -16% | -USD 453 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Brookfield
BN
USD 92.4 mil M
| USD 1.54 M | 0.21% |
42,235
-3,917
| -8% | -USD 162 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 1.49 M | 0.2% |
1,944
+29
| +2% | +USD 22.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
USD 851 M
| USD 1.44 M | 0.19% |
57,185
-12
| -0% | -USD 304 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BFCFSI
Revisión del portafolio de Northwest Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Northwest Financial Advisors mantenía 99 posiciones valuadas en USD 743 M, un 1.1% menos que los USD 752 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Northwest Financial Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 33, 45 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 146,222 acciones con un valor de USD 4.48 M. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 830 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Northwest Financial Advisors en T3 2026 fue Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 146,222 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Northwest Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1 M.
- La mayor reducción de Northwest Financial Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 830 k.
- Northwest Financial Advisors cerró por completo su posición en 3M en T3 2026, con una venta estimada de USD 279 k.
- Las diez principales posiciones de Northwest Financial Advisors representan 74% de su cartera de USD 743 M en T3 2026.
- Northwest Financial Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Northwest Financial Advisors cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 743 M.
Según el Informe 13F de Northwest Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.