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Northwest Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.52억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
16.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.52%
1년 예상 수익률
+16.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.52억
AUM 성장
+US$7억
(+1,351%)
자금 흐름
+US$6.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
90.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.98%
보유액
93
신규
27
증가
33
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$9321만 |
| 2 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$7564만 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$6991만 |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$5776만 |
| 5 |
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
|
+US$5312만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$181만 |
| 2 |
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
|
+US$80.4만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$53.9만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$46.8만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.91% |
| 2 | 금융 | 0.29% |
| 3 | 정보기술 | 0.28% |
| 4 | 산업재 | 0.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3억
| US$9774만 | 13% |
991,333
+985,604
| +17,204% | +US$9321만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.7억
| US$7606만 | 10.12% |
+2,422,914
| 신규 | +US$7564만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5억
| US$7053만 | 9.38% |
1,318,229
+1,306,896
| +11,532% | +US$6991만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.8억
| US$5878만 | 7.82% |
+1,676,055
| 신규 | +US$5776만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
US$13.5억
| US$5458만 | 7.26% |
+652,810
| 신규 | +US$5312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.9억
| US$4507만 | 5.99% |
+567,601
| 신규 | +US$4341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.2억
| US$4480만 | 5.96% |
+1,844,480
| 신규 | +US$4478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$4103만 | 5.46% |
+328,848
| 신규 | +US$3923만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$9.01억
| US$3516만 | 4.68% |
+834,612
| 신규 | +US$3629만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3억
| US$3252만 | 4.33% |
+1,459,111
| 신규 | +US$3264만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$2.79억
| US$2715만 | 3.61% |
+392,205
| 신규 | +US$2415만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$2493만 | 3.32% |
531,961
+454,504
| +587% | +US$2132만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$2207만 | 2.94% |
483,030
+438,959
| +996% | +US$2009만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.6억
| US$2168만 | 2.88% |
+494,506
| 신규 | +US$2019만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.93억
| US$2131만 | 2.83% |
+960,110
| 신규 | +US$2186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$1888만 | 2.51% |
+381,089
| 신규 | +US$1891만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$780만 | 1.04% |
86,604
+40,544
| +88% | +US$337만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$741만 | 0.99% |
150,459
+100,366
| +200% | +US$473만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$357만 | 0.47% |
4,842
-355
| -7% | -US$24.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71억
| US$284만 | 0.38% |
103,447
+25,303
| +32% | +US$69.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114억
| US$271만 | 0.36% |
64,017
-366
| -0.6% | -US$1.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Brookfield
BN
US$848억
| US$197만 | 0.26% |
46,152
-764
| -2% | -US$3.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$176만 | 0.23% |
31,396
-262
| -0.8% | -US$1.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$13.9억
| US$148만 | 0.2% |
35,333
-1,469
| -4% | -US$6.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$7.85억
| US$144만 | 0.19% |
+57,197
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Northwest Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Northwest Financial Advisors 측은 US$7.52억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5182만에서 1,351% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Northwest Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.82억 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Federated Hermes US Strategic Dividend ETF 주식으로, 2,422,914주를 보유했으며 가치는 US$7606만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$181만 규모 줄였어요.
- Northwest Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Federated Hermes US Strategic Dividend ETF 주식으로, US$7606만 상당의 2,422,914주를 매수했어요.
- Northwest Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9321만 규모예요.
- Northwest Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Northwest Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northwest Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.52억 중 74% 비중을 차지해요.
- Northwest Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Northwest Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1,351% 상승해 US$7.52억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Northwest Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.