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Cercano Management Portfolio-Positionen
AUM
750 Mio. $
Umschlag
32,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
750 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,57 Mrd. $
(-68 %)
Kapitalfluss
-1,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-234,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
164
Neu
22
Aufgestockt
2
Reduziert
45
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+5,45 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+5,03 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+3,95 Mio. $ |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+3,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+238 Mio. $ |
| 2 |
XPO
XPO
|
+154 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+135 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+110 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+106 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 44,41 % |
| 2 | Sonstiges | 20,61 % |
| 3 | Technologie | 8,89 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 216.126 $ | 0,03 % |
+1.840
| Neu | +192.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 212.705 $ | 0,03 % |
950
-950
| -50 % | -211.953 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
HONA
128
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 210.026 $ | 0,03 % |
+950
| Neu | +209.603 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
AT&T
T
156 Mrd. $
| 207.662 $ | 0,03 % |
10.032
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
130
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 207.648 $ | 0,03 % |
+2.886
| Neu | +201.434 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 200.646 $ | 0,03 % |
910
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
132
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 68.292 $ | 0,01 % |
+63
| Neu | +45.675 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| – | – |
-99.128
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
134
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-148
| Geschlossen | -216.080 $ | – |
|
135
Boeing
BA
148 Mrd. $
| – | – |
-107.941
| Geschlossen | -21,5 Mio. $ | – |
|
136
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
| – | – |
-386.254
| Geschlossen | -31,8 Mio. $ | – |
|
137
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-683
| Geschlossen | -201.724 $ | – |
|
138
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,26 Mrd. $
| – | – |
-104.678
| Geschlossen | -7,99 Mio. $ | – |
|
139
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| – | – |
-1.518
| Geschlossen | -314.074 $ | – |
|
140
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| – | – |
-3.050
| Geschlossen | -293.959 $ | – |
|
141
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,16 Mrd. $
| – | – |
-146.612
| Geschlossen | -5,3 Mio. $ | – |
|
142
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
1,53 Mrd. $
| – | – |
-263.694
| Geschlossen | -10,5 Mio. $ | – |
|
143
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,8 Mrd. $
| – | – |
-1.387.825
| Geschlossen | -34,4 Mio. $ | – |
|
144
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| – | – |
-254.300
| Geschlossen | -22,4 Mio. $ | – |
|
145
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| – | – |
-619
| Geschlossen | -267.643 $ | – |
|
146
Louisiana-Pacific
LPX
5,23 Mrd. $
| – | – |
-113.924
| Geschlossen | -8,29 Mio. $ | – |
|
147
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| – | – |
-8.407
| Geschlossen | -4,95 Mio. $ | – |
|
148
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-48.739
| Geschlossen | -28,1 Mio. $ | – |
|
149
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| – | – |
-390.217
| Geschlossen | -36,7 Mio. $ | – |
|
150
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| – | – |
-206.569
| Geschlossen | -9,9 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cercano Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cercano Management 164 Positionen im Wert von 750 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Cercano Management zog im Q2 2026 netto 1,76 Mrd. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Charles Schwab – eine Position im geschätzten Wert von 36,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cercano Management eine neue Position in PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund im Wert von 10,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cercano Management im Q2 2026 war PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783.312 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- Cercano Management hat seine Position in James Hardie Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cercano Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 238 Mio. $.
- Cercano Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cercano Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 750 Mio. $ aus.
- Cercano Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cercano Management sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 750 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cercano Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .