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Cercano Management Portfolio-Positionen
AUM
750 Mio. $
Umschlag
32,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
750 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,57 Mrd. $
(-68 %)
Kapitalfluss
-1,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-234,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
164
Neu
22
Aufgestockt
2
Reduziert
45
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+5,45 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+5,03 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+3,95 Mio. $ |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+3,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+238 Mio. $ |
| 2 |
XPO
XPO
|
+154 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+135 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+110 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+106 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 44,41 % |
| 2 | Sonstiges | 20,61 % |
| 3 | Technologie | 8,89 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 311.722 $ | 0,04 % |
2.280
-2.503
| -52 % | -374.618 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
102
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 304.526 $ | 0,04 % |
2.980
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
103
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 303.456 $ | 0,04 % |
670
-56.698
| -99 % | -25,5 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
104
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 296.575 $ | 0,04 % |
2.542
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
105
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 294.228 $ | 0,04 % |
3.195
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
106
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 289.488 $ | 0,04 % |
1.412
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
107
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 287.398 $ | 0,04 % |
769
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
108
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 275.827 $ | 0,04 % |
+942
| Neu | +235.938 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 273.773 $ | 0,04 % |
8.064
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 272.446 $ | 0,04 % |
382
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
Apollo Global Management
APO
66 Mrd. $
| 267.262 $ | 0,04 % |
2.259
-145.340
| -98 % | -18,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
112
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 266.222 $ | 0,04 % |
531
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
113
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| 266.017 $ | 0,04 % |
1.118
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
114
Oneok
OKE
58,7 Mrd. $
| 257.082 $ | 0,03 % |
2.957
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 251.490 $ | 0,03 % |
1.660
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
116
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 250.577 $ | 0,03 % |
927
-13.731
| -94 % | -3,94 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
117
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 247.598 $ | 0,03 % |
486
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
118
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 237.014 $ | 0,03 % |
2.196
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
119
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 236.559 $ | 0,03 % |
2.607
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
120
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 235.466 $ | 0,03 % |
5.517
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
121
Super Micro Computer
SMCI
23,4 Mrd. $
| 233.467 $ | 0,03 % |
+7.960
| Neu | +253.580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 224.514 $ | 0,03 % |
620
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 222.935 $ | 0,03 % |
+2.155
| Neu | +192.361 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 222.568 $ | 0,03 % |
437
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
125
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 221.295 $ | 0,03 % |
+1.666
| Neu | +203.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cercano Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cercano Management 164 Positionen im Wert von 750 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Cercano Management zog im Q2 2026 netto 1,76 Mrd. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Charles Schwab – eine Position im geschätzten Wert von 36,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cercano Management eine neue Position in PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund im Wert von 10,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cercano Management im Q2 2026 war PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783.312 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- Cercano Management hat seine Position in James Hardie Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cercano Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 238 Mio. $.
- Cercano Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cercano Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 750 Mio. $ aus.
- Cercano Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cercano Management sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 750 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cercano Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .