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Cercano Management Ativos da carteira
AUM
US$ 750 mi
Giro
32,93%
Retorno est. (1 ano)
25,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
+25,77%
Retorno est. (3 anos)
+100,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 750 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,57 bi
(-68%)
Fluxo de capital
-US$ 1,76 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-234,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
164
Nova
22
Aumentada
2
Reduzida
45
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,03 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 3,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 238 mi |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$ 154 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 106 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 44,41% |
| 2 | Diversos | 20,61% |
| 3 | Tecnologia | 8,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,84% |
| 5 | Saúde | 6,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ExxonMobil
XOM
US$ 755 bi
| US$ 312 mil | 0,04% |
2.280
-2.503
| -52% | -US$ 375 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
102
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 305 mil | 0,04% |
2.980
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
103
Moody's
MCO
US$ 83 bi
| US$ 303 mil | 0,04% |
670
-56.698
| -99% | -US$ 25,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
104
Palantir
PLTR
US$ 475 bi
| US$ 297 mil | 0,04% |
2.542
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73 bi
| US$ 294 mil | 0,04% |
3.195
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
Adobe
ADBE
US$ 98,4 bi
| US$ 289 mil | 0,04% |
1.412
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
107
GE Aerospace
GE
US$ 302 bi
| US$ 287 mil | 0,04% |
769
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
108
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,3 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
+942
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Halliburton
HAL
US$ 29,2 bi
| US$ 274 mil | 0,04% |
8.064
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Cummins
CMI
US$ 72,6 bi
| US$ 272 mil | 0,04% |
382
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Apollo Global Management
APO
US$ 68,3 bi
| US$ 267 mil | 0,04% |
2.259
-145.340
| -98% | -US$ 18,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
112
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 252 bi
| US$ 266 mil | 0,04% |
531
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 266 mil | 0,04% |
1.118
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
114
Oneok
OKE
US$ 61 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
2.957
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
TJX Companies
TJX
US$ 155 bi
| US$ 251 mil | 0,03% |
1.660
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 251 mil | 0,03% |
927
-13.731
| -94% | -US$ 3,94 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
117
Lockheed Martin
LMT
US$ 146 bi
| US$ 248 mil | 0,03% |
486
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
118
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 237 mil | 0,03% |
2.196
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
119
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 237 mil | 0,03% |
2.607
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
120
Boston Scientific
BSX
US$ 65,4 bi
| US$ 235 mil | 0,03% |
5.517
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
121
Super Micro Computer
SMCI
US$ 22,2 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
+7.960
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Amgen
AMGN
US$ 240 bi
| US$ 225 mil | 0,03% |
620
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
+2.155
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Northrop Grumman
NOC
US$ 80 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
437
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
125
Agilent Technologies
A
US$ 49,5 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
+1.666
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cercano Management no T2 2026
No T2 2026, Cercano Management detinha 164 posições no valor de US$ 750 mi, uma queda de 68% em relação a US$ 2,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Cercano Management fez uma retirada líquida de US$ 1,76 bi em T2 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Charles Schwab, uma posição estimada em US$ 36,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 44% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cercano Management abriu uma nova posição em PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund no valor de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Cercano Management no T2 2026 foi PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783.312 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Cercano Management foi quem mais aumentou sua posição em James Hardie Industries no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,25 mi.
- A maior redução de Cercano Management em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 238 mi.
- Cercano Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 36,7 mi.
- As dez maiores posições de Cercano Management representam 65% de sua carteira de US$ 750 mi no T2 2026.
- Cercano Management abriu 22 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cercano Management caiu 68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 750 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cercano Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.