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Cercano Management Ativos da carteira
AUM
US$ 750 mi
Giro
32,93%
Retorno est. (1 ano)
25,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
+25,77%
Retorno est. (3 anos)
+100,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 750 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,57 bi
(-68%)
Fluxo de capital
-US$ 1,76 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-234,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
164
Nova
22
Aumentada
2
Reduzida
45
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,03 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 3,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 238 mi |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$ 154 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 106 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 44,41% |
| 2 | Diversos | 20,61% |
| 3 | Tecnologia | 8,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,84% |
| 5 | Saúde | 6,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 738 mil | 0,1% |
10.330
-608.097
| -98% | -US$ 53,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 685 mil | 0,09% |
1.369
-869
| -39% | -US$ 418 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
78
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 649 mil | 0,09% |
4.648
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 627 mil | 0,08% |
3.566
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
80
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 626 mil | 0,08% |
4.272
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
81
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 613 mil | 0,08% |
1.787
-75.651
| -98% | -US$ 24,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 551 mil | 0,07% |
+948
| Nova | +US$ 389 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 489 mil | 0,07% |
1.925
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 478 mil | 0,06% |
5.118
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
85
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 452 mil | 0,06% |
1.670
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
86
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 450 mil | 0,06% |
1.789
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
87
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 572 mi
| US$ 427 mil | 0,06% |
101.378
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
88
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 423 mil | 0,06% |
4.824
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
89
Ventas
VTR
US$ 44,5 bi
| US$ 409 mil | 0,05% |
4.610
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
90
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 394 mil | 0,05% |
1.736
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 387 mil | 0,05% |
780
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 378 mil | 0,05% |
970
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 358 mil | 0,05% |
880
-51.155
| -98% | -US$ 21,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 349 mil | 0,05% |
808
-24.003
| -97% | -US$ 6,94 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 347 mil | 0,05% |
2.107
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 347 mil | 0,05% |
6.518
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 336 mil | 0,04% |
1.069
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
NRG Energy
NRG
US$ 19,4 bi
| US$ 335 mil | 0,04% |
2.295
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
99
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 334 mil | 0,04% |
1.847
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
100
KKR & Co
KKR
US$ 82 bi
| US$ 327 mil | 0,04% |
3.560
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cercano Management no T2 2026
No T2 2026, Cercano Management detinha 164 posições no valor de US$ 750 mi, uma queda de 68% em relação a US$ 2,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Cercano Management fez uma retirada líquida de US$ 1,76 bi em T2 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Charles Schwab, uma posição estimada em US$ 36,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 44% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cercano Management abriu uma nova posição em PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund no valor de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Cercano Management no T2 2026 foi PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783.312 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Cercano Management foi quem mais aumentou sua posição em James Hardie Industries no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,25 mi.
- A maior redução de Cercano Management em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 238 mi.
- Cercano Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 36,7 mi.
- As dez maiores posições de Cercano Management representam 65% de sua carteira de US$ 750 mi no T2 2026.
- Cercano Management abriu 22 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cercano Management caiu 68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 750 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cercano Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.