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Cercano Management Ativos da carteira
AUM
US$ 750 mi
Giro
32,93%
Retorno est. (1 ano)
25,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
+25,77%
Retorno est. (3 anos)
+100,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 750 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,57 bi
(-68%)
Fluxo de capital
-US$ 1,76 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-234,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
164
Nova
22
Aumentada
2
Reduzida
45
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,03 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 3,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 238 mi |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$ 154 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 106 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 44,41% |
| 2 | Diversos | 20,61% |
| 3 | Tecnologia | 8,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,84% |
| 5 | Saúde | 6,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
US$ 428 bi
| US$ 216 mil | 0,03% |
+1.840
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Honeywell
HON
US$ 70,4 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
950
-950
| -50% | -US$ 212 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
HONA
128
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 50,7 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
+950
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
10.032
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
130
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
+2.886
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Lowe's Companies
LOW
US$ 116 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
910
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
132
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 68,3 mil | 0,01% |
+63
| Nova | +US$ 45,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| – | – |
-99.128
| Encerrada | -US$ 9,8 mi | – |
|
134
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| – | – |
-148
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
135
Boeing
BA
US$ 137 bi
| – | – |
-107.941
| Encerrada | -US$ 21,5 mi | – |
|
136
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,79 bi
| – | – |
-386.254
| Encerrada | -US$ 31,8 mi | – |
|
137
CME Group
CME
US$ 106 bi
| – | – |
-683
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
138
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,52 bi
| – | – |
-104.678
| Encerrada | -US$ 7,99 mi | – |
|
139
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| – | – |
-1.518
| Encerrada | -US$ 314 mil | – |
|
140
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| – | – |
-3.050
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
141
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,17 bi
| – | – |
-146.612
| Encerrada | -US$ 5,3 mi | – |
|
142
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$ 1,85 bi
| – | – |
-263.694
| Encerrada | -US$ 10,5 mi | – |
|
143
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,83 bi
| – | – |
-1.387.825
| Encerrada | -US$ 34,4 mi | – |
|
144
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,6 bi
| – | – |
-254.300
| Encerrada | -US$ 22,4 mi | – |
|
145
Intuit
INTU
US$ 88,5 bi
| – | – |
-619
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
146
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,14 bi
| – | – |
-113.924
| Encerrada | -US$ 8,29 mi | – |
|
147
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 38 bi
| – | – |
-8.407
| Encerrada | -US$ 4,95 mi | – |
|
148
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| – | – |
-48.739
| Encerrada | -US$ 28,1 mi | – |
|
149
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
| – | – |
-390.217
| Encerrada | -US$ 36,7 mi | – |
|
150
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| – | – |
-206.569
| Encerrada | -US$ 9,9 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cercano Management no T2 2026
No T2 2026, Cercano Management detinha 164 posições no valor de US$ 750 mi, uma queda de 68% em relação a US$ 2,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Cercano Management fez uma retirada líquida de US$ 1,76 bi em T2 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Charles Schwab, uma posição estimada em US$ 36,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 44% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cercano Management abriu uma nova posição em PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund no valor de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Cercano Management no T2 2026 foi PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783.312 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Cercano Management foi quem mais aumentou sua posição em James Hardie Industries no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,25 mi.
- A maior redução de Cercano Management em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 238 mi.
- Cercano Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 36,7 mi.
- As dez maiores posições de Cercano Management representam 65% de sua carteira de US$ 750 mi no T2 2026.
- Cercano Management abriu 22 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cercano Management caiu 68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 750 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cercano Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.