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Acorn Financial Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 753 mi
Giro
11,21%
Retorno est. (1 ano)
36,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,9%
Retorno est. (1 ano)
+36,94%
Retorno est. (3 anos)
+96,88%
Retorno est. (5 anos)
+94,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 753 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
232
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
122
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
Chemours
CC
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 9,02 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 8,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Frontline
FRO
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
International Seaways
INSW
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,25% |
| 2 | Tecnologia | 11,6% |
| 3 | Financeiro | 5,12% |
| 4 | Saúde | 4,72% |
| 5 | Materiais | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 56,2 mi | 7,45% |
567.447
+31.181
| +6% | +US$ 3,09 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 52,5 mi | 6,97% |
736.827
-34.712
| -4% | -US$ 2,42 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 42,9 mi | 5,69% |
1.616.850
+110.303
| +7% | +US$ 2,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 41,7 mi | 5,54% |
1.438.245
+135.777
| +10% | +US$ 3,94 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,2 bi
| US$ 37,8 mi | 5,01% |
500.409
+16.651
| +3% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 30,5 mi | 4,05% |
61.023
+3.237
| +6% | +US$ 1,56 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 29,9 mi | 3,97% |
43.580
-26.900
| -38% | -US$ 17,9 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 29,9 mi | 3,96% |
239.298
-35.437
| -13% | -US$ 4,23 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 67,9 bi
| US$ 28,3 mi | 3,75% |
849.344
+190.465
| +29% | +US$ 7,75 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 27,6 mi | 3,66% |
+23.012
| Nova | +US$ 23,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 491 bi
| US$ 20,2 mi | 2,68% |
27.465
-309
| -1% | -US$ 213 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 19,2 mi | 2,54% |
360.834
+18.767
| +5% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,86 bi
| US$ 17,9 mi | 2,38% |
48.188
+1.474
| +3% | +US$ 618 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
First Majestic Silver
AG
US$ 7,89 bi
| US$ 15,7 mi | 2,08% |
924.247
+24.407
| +3% | +US$ 484 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Dell
DELL
US$ 308 bi
| US$ 12,8 mi | 1,7% |
+29.750
| Nova | +US$ 8,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 12,8 mi | 1,7% |
29.979
+29.390
| +4.990% | +US$ 11,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Corning
GLW
US$ 117 bi
| US$ 12,7 mi | 1,68% |
+49.573
| Nova | +US$ 9,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 12,2 mi | 1,62% |
42.165
-1.621
| -4% | -US$ 464 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
Chemours
CC
US$ 1,94 bi
| US$ 11,9 mi | 1,58% |
+578.778
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 10,4 mi | 1,38% |
113.740
+13.866
| +14% | +US$ 1,27 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 9,38 mi | 1,24% |
67.163
+61.814
| +1.156% | +US$ 6,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 1,04 tri
| US$ 9,35 mi | 1,24% |
8.098
+7.296
| +910% | +US$ 5,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$ 221 bi
| US$ 9,34 mi | 1,24% |
+31.351
| Nova | +US$ 6,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 9,18 mi | 1,22% |
8.619
+8.262
| +2.314% | +US$ 7,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,99 bi
| US$ 8,62 mi | 1,14% |
+32.280
| Nova | +US$ 8,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Acorn Financial Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Acorn Financial Advisory Services detinha 232 posições avaliadas em US$ 753 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 730 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Acorn Financial Advisory Services mostra 17 novas, 63 aumentaram, 122 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 23.012 ações no valor de US$ 27,6 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 30,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Acorn Financial Advisory Services no T2 2026 foi Eli Lilly: 23.012 ações no valor de US$ 27,6 mi.
- Acorn Financial Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Eaton no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Acorn Financial Advisory Services em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- Acorn Financial Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 30,4 mi.
- As dez maiores posições de Acorn Financial Advisory Services representam 50% de sua carteira de US$ 753 mi no T2 2026.
- Acorn Financial Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Acorn Financial Advisory Services subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 753 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Acorn Financial Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.