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Acorn Financial Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$7.53億
週轉率
11.21%
1年估算報酬率
36.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.9%
1年估算報酬率
+36.94%
3年估算報酬率
+96.88%
5年估算報酬率
+94.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.53億
AUM 成長
+US$2366萬
(+3.2%)
資金流向
-US$1806萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.07%
持股
232
新
17
增持
63
減碼
122
已平倉
9
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2351萬 |
| 2 |
Chemours
CC
|
+US$1325萬 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$1185萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$902萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$860萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1793萬 |
| 3 |
Frontline
FRO
|
+US$1347萬 |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$1340萬 |
| 5 |
International Seaways
INSW
|
+US$1315萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.25% |
| 2 | 資訊科技 | 11.6% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.72% |
| 5 | 原物料 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395億
| US$5617萬 | 7.45% |
567,447
+31,181
| +6% | +US$309萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311億
| US$5250萬 | 6.97% |
736,827
-34,712
| -4% | -US$242萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166億
| US$4288萬 | 5.69% |
1,616,850
+110,303
| +7% | +US$291萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.7億
| US$4172萬 | 5.54% |
1,438,245
+135,777
| +10% | +US$394萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$596億
| US$3779萬 | 5.01% |
500,409
+16,651
| +3% | +US$141萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3054萬 | 4.05% |
61,023
+3,237
| +6% | +US$156萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2993萬 | 3.97% |
43,580
-26,900
| -38% | -US$1793萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324億
| US$2985萬 | 3.96% |
239,298
-35,437
| -13% | -US$423萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657億
| US$2827萬 | 3.75% |
849,344
+190,465
| +29% | +US$775萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$2760萬 | 3.66% |
+23,012
| 新 | +US$2351萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828億
| US$2022萬 | 2.68% |
27,465
-309
| -1% | -US$21.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$455億
| US$1916萬 | 2.54% |
360,834
+18,767
| +5% | +US$107萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$19億
| US$1793萬 | 2.38% |
48,188
+1,474
| +3% | +US$61.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
First Majestic Silver
AG
US$75.6億
| US$1568萬 | 2.08% |
924,247
+24,407
| +3% | +US$48.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Dell
DELL
US$3023億
| US$1284萬 | 1.7% |
+29,750
| 新 | +US$860萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Eaton
ETN
US$1529億
| US$1277萬 | 1.7% |
29,979
+29,390
| +4,990% | +US$1185萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Corning
GLW
US$1110億
| US$1266萬 | 1.68% |
+49,573
| 新 | +US$902萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$1220萬 | 1.62% |
42,165
-1,621
| -4% | -US$46.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
19
Chemours
CC
US$19.9億
| US$1188萬 | 1.58% |
+578,778
| 新 | +US$1325萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1042萬 | 1.38% |
113,740
+13,866
| +14% | +US$127萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4867億
| US$938萬 | 1.24% |
67,163
+61,814
| +1,156% | +US$625萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$1.06兆
| US$935萬 | 1.24% |
8,098
+7,296
| +910% | +US$547萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$1962億
| US$934萬 | 1.24% |
+31,351
| 新 | +US$629萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$2976億
| US$918萬 | 1.22% |
8,619
+8,262
| +2,314% | +US$726萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Modine Manufacturing
MOD
US$73.8億
| US$862萬 | 1.14% |
+32,280
| 新 | +US$851萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Acorn Financial Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Acorn Financial Advisory Services持有232個部位，價值US$7.53億，較前一季的US$7.3億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Acorn Financial Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加63檔、減碼122檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eli Lilly：共23,012股，價值US$2760萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$3040萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Acorn Financial Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進23,012股，價值US$2760萬。
- Acorn Financial Advisory Services在2026年第2季增持Eaton的幅度最大，估計增加US$1185萬。
- Acorn Financial Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1793萬。
- Acorn Financial Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2026年第2季，Acorn Financial Advisory Services的投資組合規模為US$7.53億，前十大持股占50%。
- Acorn Financial Advisory Services在2026年第2季新增了17個部位，並平倉9個部位。
- Acorn Financial Advisory Services的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$7.53億。
根據Acorn Financial Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。