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Acorn Financial Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
753 Mio. $
Umschlag
11,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
-18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
232
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
122
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+23,5 Mio. $ |
| 2 |
Chemours
CC
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+9,02 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+8,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Frontline
FRO
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
International Seaways
INSW
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,25 % |
| 2 | Technologie | 11,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,72 % |
| 5 | Grundstoffe | 4,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 7,45 % |
567.447
+31.181
| +6 % | +3,09 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 6,97 % |
736.827
-34.712
| -4 % | -2,42 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 5,69 % |
1.616.850
+110.303
| +7 % | +2,91 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 5,54 % |
1.438.245
+135.777
| +10 % | +3,94 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 5,01 % |
500.409
+16.651
| +3 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 30,5 Mio. $ | 4,05 % |
61.023
+3.237
| +6 % | +1,56 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 29,9 Mio. $ | 3,97 % |
43.580
-26.900
| -38 % | -17,9 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 3,96 % |
239.298
-35.437
| -13 % | -4,23 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,9 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 3,75 % |
849.344
+190.465
| +29 % | +7,75 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 27,6 Mio. $ | 3,66 % |
+23.012
| Neu | +23,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 2,68 % |
27.465
-309
| -1 % | -212.598 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,3 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,54 % |
360.834
+18.767
| +5 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 2,38 % |
48.188
+1.474
| +3 % | +617.615 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
First Majestic Silver
AG
7,89 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,08 % |
924.247
+24.407
| +3 % | +483.569 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Dell
DELL
295 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,7 % |
+29.750
| Neu | +8,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Eaton
ETN
154 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,7 % |
29.979
+29.390
| +4.990 % | +11,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,68 % |
+49.573
| Neu | +9,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 1,62 % |
42.165
-1.621
| -4 % | -463.664 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
19
Chemours
CC
1,9 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,58 % |
+578.778
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,38 % |
113.740
+13.866
| +14 % | +1,27 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
495 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 1,24 % |
67.163
+61.814
| +1.156 % | +6,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 9,35 Mio. $ | 1,24 % |
8.098
+7.296
| +910 % | +5,47 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
219 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 1,24 % |
+31.351
| Neu | +6,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Caterpillar
CAT
335 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 1,22 % |
8.619
+8.262
| +2.314 % | +7,26 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Modine Manufacturing
MOD
8,06 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 1,14 % |
+32.280
| Neu | +8,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Acorn Financial Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Acorn Financial Advisory Services 232 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 730 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Acorn Financial Advisory Services für Q2 2026 weist 17 neu, 63 erhöht, 122 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 23.012 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 30,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Acorn Financial Advisory Services im Q2 2026 war Eli Lilly: 23.012 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- Acorn Financial Advisory Services hat seine Position in Eaton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Acorn Financial Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
- Acorn Financial Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Acorn Financial Advisory Services machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
- Acorn Financial Advisory Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Acorn Financial Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 753 Mio. $.
Auf Grundlage der von Acorn Financial Advisory Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .