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Acorn Financial Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 753 M
Rotación
11.21%
Rendimiento estimado a 1 año
36.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 753 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
232
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
122
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
Chemours
CC
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 9.02 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 8.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Frontline
FRO
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
International Seaways
INSW
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.25% |
| 2 | Tecnología | 11.6% |
| 3 | Finanzas | 5.12% |
| 4 | Salud | 4.72% |
| 5 | Materiales | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 56.2 M | 7.45% |
567,447
+31,181
| +6% | +USD 3.09 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 52.5 M | 6.97% |
736,827
-34,712
| -4% | -USD 2.42 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 42.9 M | 5.69% |
1,616,850
+110,303
| +7% | +USD 2.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7169 M
| USD 41.7 M | 5.54% |
1,438,245
+135,777
| +10% | +USD 3.94 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 37.8 M | 5.01% |
500,409
+16,651
| +3% | +USD 1.41 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 30.5 M | 4.05% |
61,023
+3,237
| +6% | +USD 1.56 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 29.9 M | 3.97% |
43,580
-26,900
| -38% | -USD 17.9 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 29.9 M | 3.96% |
239,298
-35,437
| -13% | -USD 4.23 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 68.1 mil M
| USD 28.3 M | 3.75% |
849,344
+190,465
| +29% | +USD 7.75 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 27.6 M | 3.66% |
+23,012
| Nuevas | +USD 23.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 491 mil M
| USD 20.2 M | 2.68% |
27,465
-309
| -1% | -USD 213 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 19.2 M | 2.54% |
360,834
+18,767
| +5% | +USD 1.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1873 M
| USD 17.9 M | 2.38% |
48,188
+1,474
| +3% | +USD 618 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
First Majestic Silver
AG
USD 7924 M
| USD 15.7 M | 2.08% |
924,247
+24,407
| +3% | +USD 484 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Dell
DELL
USD 308 mil M
| USD 12.8 M | 1.7% |
+29,750
| Nuevas | +USD 8.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 12.8 M | 1.7% |
29,979
+29,390
| +4,990% | +USD 11.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 12.7 M | 1.68% |
+49,573
| Nuevas | +USD 9.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 12.2 M | 1.62% |
42,165
-1,621
| -4% | -USD 464 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
Chemours
CC
USD 1952 M
| USD 11.9 M | 1.58% |
+578,778
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 10.4 M | 1.38% |
113,740
+13,866
| +14% | +USD 1.27 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 490 mil M
| USD 9.38 M | 1.24% |
67,163
+61,814
| +1,156% | +USD 6.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 1.04 B
| USD 9.35 M | 1.24% |
8,098
+7,296
| +910% | +USD 5.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
USD 221 mil M
| USD 9.34 M | 1.24% |
+31,351
| Nuevas | +USD 6.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 341 mil M
| USD 9.18 M | 1.22% |
8,619
+8,262
| +2,314% | +USD 7.26 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Modine Manufacturing
MOD
USD 7993 M
| USD 8.62 M | 1.14% |
+32,280
| Nuevas | +USD 8.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Acorn Financial Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Acorn Financial Advisory Services mantenía 232 posiciones por un valor de USD 753 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 730 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Acorn Financial Advisory Services muestra 17 nuevos, Aumentaron 63, 122 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 23,012 acciones con un valor de USD 27.6 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 30.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Acorn Financial Advisory Services en T2 2026 fue Eli Lilly: 23,012 acciones por un valor de USD 27.6 M.
- Acorn Financial Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Acorn Financial Advisory Services durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- Acorn Financial Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 30.4 M.
- Las diez principales posiciones de Acorn Financial Advisory Services representan 50% de su cartera de USD 753 M en T2 2026.
- Acorn Financial Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Acorn Financial Advisory Services aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 753 M.
Según el Informe 13F de Acorn Financial Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.