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Cercano Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 750 M
Rotación
32.93%
Rendimiento estimado a 1 año
25.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 750 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1566 M
(-68%)
Flujo de capital
-USD 1757 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-234.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.26%
Posición
164
Nuevas
22
Aumentadas
2
Reducidas
45
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 5.45 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.03 M |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+USD 3.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 238 M |
| 2 |
XPO
XPO
|
+USD 154 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 135 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 110 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 106 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 44.41% |
| 2 | Varios | 20.61% |
| 3 | Tecnología | 8.89% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.84% |
| 5 | Salud | 6.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 216 k | 0.03% |
+1,840
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
950
-950
| -50% | -USD 212 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
HONA
128
Honeywell Aerospace
HONA
USD 48.9 mil M
| USD 210 k | 0.03% |
+950
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 208 k | 0.03% |
10,032
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
130
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 208 k | 0.03% |
+2,886
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
910
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
132
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 68.3 k | 0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 45.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| – | – |
-99,128
| Cerradas | -USD 9.8 M | – |
|
134
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| – | – |
-148
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
135
Boeing
BA
USD 136 mil M
| – | – |
-107,941
| Cerradas | -USD 21.5 M | – |
|
136
Builders FirstSource
BLDR
USD 6985 M
| – | – |
-386,254
| Cerradas | -USD 31.8 M | – |
|
137
CME Group
CME
USD 109 mil M
| – | – |
-683
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
138
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6183 M
| – | – |
-104,678
| Cerradas | -USD 7.99 M | – |
|
139
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| – | – |
-1,518
| Cerradas | -USD 314 k | – |
|
140
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| – | – |
-3,050
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
141
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4086 M
| – | – |
-146,612
| Cerradas | -USD 5.3 M | – |
|
142
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
USD 1755 M
| – | – |
-263,694
| Cerradas | -USD 10.5 M | – |
|
143
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3858 M
| – | – |
-1,387,825
| Cerradas | -USD 34.4 M | – |
|
144
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| – | – |
-254,300
| Cerradas | -USD 22.4 M | – |
|
145
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| – | – |
-619
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
146
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5126 M
| – | – |
-113,924
| Cerradas | -USD 8.29 M | – |
|
147
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38.4 mil M
| – | – |
-8,407
| Cerradas | -USD 4.95 M | – |
|
148
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| – | – |
-48,739
| Cerradas | -USD 28.1 M | – |
|
149
Charles Schwab
SCHW
USD 152 mil M
| – | – |
-390,217
| Cerradas | -USD 36.7 M | – |
|
150
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3520 M
| – | – |
-206,569
| Cerradas | -USD 9.9 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cercano Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cercano Management mantenía 164 posiciones valuadas en USD 750 M, un 68% menos que los USD 2316 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Cercano Management registró retiros netos por USD 1757 M en T2 2026, cerró 32 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue Charles Schwab, una posición estimada en USD 36.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 44% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Cercano Management abrió una nueva posición en PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund por valor de USD 10.4 M.
- La mayor compra de Cercano Management en T2 2026 fue PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783,312 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- Cercano Management fue quien más aumentó su posición en James Hardie Industries durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.25 M.
- La mayor reducción de Cercano Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 238 M.
- Cercano Management cerró por completo su posición en Charles Schwab en T2 2026, con una venta estimada de USD 36.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cercano Management representan 65% de su cartera de USD 750 M en T2 2026.
- Cercano Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cercano Management cayó 68% frente al trimestre anterior, hasta USD 750 M.
Según el Informe 13F de Cercano Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.