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Cercano Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 750 M
Rotación
32.93%
Rendimiento estimado a 1 año
25.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 750 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1566 M
(-68%)
Flujo de capital
-USD 1757 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-234.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.26%
Posición
164
Nuevas
22
Aumentadas
2
Reducidas
45
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 5.45 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.03 M |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+USD 3.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 238 M |
| 2 |
XPO
XPO
|
+USD 154 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 135 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 110 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 106 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 44.41% |
| 2 | Varios | 20.61% |
| 3 | Tecnología | 8.89% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.84% |
| 5 | Atención médica | 6.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 280 M | 37.3% |
1,028,382
-22,441
| -2% | -USD 5.89 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 47 M | 6.27% |
221,055
-520,370
| -70% | -USD 106 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 44.6 M | 5.95% |
79,237
-71,217
| -47% | -USD 43.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
BlackSky Technology
BKSY
USD 709 M
| USD 26 M | 3.47% |
932,982
-310,994
| -25% | -USD 11.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.6 M | 2.34% |
87,813
-535,855
| -86% | -USD 110 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 16.6 M | 2.21% |
86,935
-75,120
| -46% | -USD 12.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Denali Therapeutics
DNLI
USD 2815 M
| USD 16.1 M | 2.14% |
625,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 15.1 M | 2.01% |
69,120
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
USD 262 M
| USD 13.4 M | 1.79% |
7,172,985
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.3 M | 1.77% |
55,622
-232,571
| -81% | -USD 58.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1708 M
| USD 10.4 M | 1.38% |
+783,312
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9 M | 1.2% |
31,112
-32,773
| -51% | -USD 9.37 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
James Hardie Industries
JHX
USD 15 mil M
| USD 8.86 M | 1.18% |
338,568
+147,907
| +78% | +USD 3.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 8.72 M | 1.16% |
43,201
-89,564
| -67% | -USD 15.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 8.35 M | 1.11% |
174,939
-42,974
| -20% | -USD 2.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
| USD 8.34 M | 1.11% |
482,875
-4,330,283
| -90% | -USD 80.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 7.9 M | 1.05% |
148,672
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 7.74 M | 1.03% |
+6,704
| Nuevas | +USD 5.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.21 M | 0.96% |
9,660
-46,128
| -83% | -USD 33.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.15 M | 0.95% |
19,163
-589,162
| -97% | -USD 238 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.79 M | 0.91% |
18,993
-69,911
| -79% | -USD 25.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 6.55 M | 0.87% |
15,110
-56,421
| -79% | -USD 17.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.42 M | 0.86% |
5,353
-132,024
| -96% | -USD 135 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 6.3 M | 0.84% |
31,409
-142,219
| -82% | -USD 27.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Grab
GRAB
USD 12 mil M
| USD 6.03 M | 0.8% |
1,600,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cercano Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cercano Management mantenía 164 posiciones valuadas en USD 750 M, un 68% menos que los USD 2316 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Cercano Management registró retiros netos por USD 1757 M en T2 2026, cerró 32 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue Charles Schwab, una posición estimada en USD 36.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 44% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Cercano Management abrió una nueva posición en PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund por valor de USD 10.4 M.
- La mayor compra de Cercano Management en T2 2026 fue PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783,312 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- Cercano Management fue quien más aumentó su posición en James Hardie Industries durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.25 M.
- La mayor reducción de Cercano Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 238 M.
- Cercano Management cerró por completo su posición en Charles Schwab en T2 2026, con una venta estimada de USD 36.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cercano Management representan 65% de su cartera de USD 750 M en T2 2026.
- Cercano Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cercano Management cayó 68% frente al trimestre anterior, hasta USD 750 M.
Según el Informe 13F de Cercano Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.