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Cercano Management 投資組合持股
AUM
US$7.5億
週轉率
32.93%
1年估算報酬率
25.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.95%
1年估算報酬率
+25.77%
3年估算報酬率
+100.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.5億
AUM 成長
-US$15.7億
(-68%)
資金流向
-US$17.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-234.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.26%
持股
164
新
22
增持
2
減碼
45
已平倉
32
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$1027萬 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$545萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$503萬 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$395萬 |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$380萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.38億 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$1.54億 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.35億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.1億 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1.06億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 44.41% |
| 2 | 其他 | 20.61% |
| 3 | 科技 | 8.89% |
| 4 | 通訊服務 | 7.84% |
| 5 | 醫療保健 | 6.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2.8億 | 37.3% |
1,028,382
-22,441
| -2% | -US$589萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4703萬 | 6.27% |
221,055
-520,370
| -70% | -US$1.06億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4463萬 | 5.95% |
79,237
-71,217
| -47% | -US$4355萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
BlackSky Technology
BKSY
US$7.09億
| US$2605萬 | 3.47% |
932,982
-310,994
| -25% | -US$1124萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1757萬 | 2.34% |
87,813
-535,855
| -86% | -US$1.1億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1656萬 | 2.21% |
86,935
-75,120
| -46% | -US$1284萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Denali Therapeutics
DNLI
US$28.1億
| US$1608萬 | 2.14% |
625,000
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1506萬 | 2.01% |
69,120
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$2.62億
| US$1341萬 | 1.79% |
7,172,985
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1326萬 | 1.77% |
55,622
-232,571
| -81% | -US$5838萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.1億
| US$1036萬 | 1.38% |
+783,312
| 新 | +US$1027萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$900萬 | 1.2% |
31,112
-32,773
| -51% | -US$937萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
James Hardie Industries
JHX
US$150億
| US$886萬 | 1.18% |
338,568
+147,907
| +78% | +US$325萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$872萬 | 1.16% |
43,201
-89,564
| -67% | -US$1581萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$835萬 | 1.11% |
174,939
-42,974
| -20% | -US$202萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$834萬 | 1.11% |
482,875
-4,330,283
| -90% | -US$8059萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$790萬 | 1.05% |
148,672
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$774萬 | 1.03% |
+6,704
| 新 | +US$503萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$721萬 | 0.96% |
9,660
-46,128
| -83% | -US$3344萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$715萬 | 0.95% |
19,163
-589,162
| -97% | -US$2.38億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$679萬 | 0.91% |
18,993
-69,911
| -79% | -US$2517萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$655萬 | 0.87% |
15,110
-56,421
| -79% | -US$1713萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$642萬 | 0.86% |
5,353
-132,024
| -96% | -US$1.35億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Capital One
COF
US$1238億
| US$630萬 | 0.84% |
31,409
-142,219
| -82% | -US$2721萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Grab
GRAB
US$120億
| US$603萬 | 0.8% |
1,600,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Cercano Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cercano Management持有164個部位，管理資產為US$7.5億，較前一季的US$23.2億減少68%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Cercano Management於2026年第2季淨撤出US$17.6億，平倉32個部位，並減持45檔持股。 最受矚目的出清持股是Charles Schwab，這筆估值約為US$3667萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的44%，較前一季的29%上升，其次為其他和科技。
與趨勢相反，Cercano Management新建了PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund的部位，價值US$1036萬。
- Cercano Management在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund：共買進783,312股，價值US$1036萬。
- Cercano Management在2026年第2季增持James Hardie Industries的幅度最大，估計增加US$325萬。
- Cercano Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2.38億。
- Cercano Management於2026年第2季完全出清Charles Schwab，估計賣出金額為US$3667萬。
- 在2026年第2季，Cercano Management的投資組合規模為US$7.5億，前十大持股占65%。
- Cercano Management在2026年第2季新增了22個部位，並平倉32個部位。
- Cercano Management的投資組合價值較前一季下跌68%，降至US$7.5億。
根據Cercano Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。