我們已在上線！
進一步了解
Cercano Management 投資組合持股
AUM
US$7.5億
週轉率
32.93%
1年估算報酬率
25.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.95%
1年估算報酬率
+25.77%
3年估算報酬率
+100.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.5億
AUM 成長
-US$15.7億
(-68%)
資金流向
-US$17.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-234.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.26%
持股
164
新
22
增持
2
減碼
45
已平倉
32
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$1027萬 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$545萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$503萬 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$395萬 |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$380萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.38億 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$1.54億 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.35億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.1億 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1.06億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 44.41% |
| 2 | 其他 | 20.61% |
| 3 | 資訊科技 | 8.89% |
| 4 | 通訊服務 | 7.84% |
| 5 | 醫療保健 | 6.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
XPO
XPO
US$206億
| US$597萬 | 0.8% |
29,081
-727,455
| -96% | -US$1.54億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
27
Vulcan Materials
VMC
US$363億
| US$560萬 | 0.75% |
+18,998
| 新 | +US$545萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
International Seaways
INSW
US$50.1億
| US$560萬 | 0.75% |
73,147
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$545萬 | 0.73% |
18,137
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
30
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.1億
| US$481萬 | 0.64% |
63,900
-175,717
| -73% | -US$1364萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$466萬 | 0.62% |
12,325
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$465萬 | 0.62% |
13,160
-74,593
| -85% | -US$2666萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487億
| US$449萬 | 0.6% |
28,280
-112,596
| -80% | -US$1675萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
34
DoorDash
DASH
US$783億
| US$442萬 | 0.59% |
+23,927
| 新 | +US$395萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$441萬 | 0.59% |
120,021
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
36
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$95.3億
| US$420萬 | 0.56% |
121,776
-312,745
| -72% | -US$1169萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
37
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$151億
| US$418萬 | 0.56% |
+17,331
| 新 | +US$380萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617億
| US$390萬 | 0.52% |
117,140
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$5.12億
| US$336萬 | 0.45% |
401,607
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
40
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37.4億
| US$305萬 | 0.41% |
57,919
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
41
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$269萬 | 0.36% |
47,170
-102,390
| -68% | -US$545萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
42
Quanta Services
PWR
US$815億
| US$266萬 | 0.35% |
3,690
-28,975
| -89% | -US$1981萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$263萬 | 0.35% |
8,022
-20,363
| -72% | -US$632萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
44
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$256萬 | 0.34% |
+3,636
| 新 | +US$243萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
45
Costco
COST
US$4669億
| US$233萬 | 0.31% |
2,490
-8,138
| -77% | -US$811萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$232萬 | 0.31% |
2,180
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
47
iShares MSCI India ETF
INDA
US$62.5億
| US$230萬 | 0.31% |
46,470
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
48
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$229萬 | 0.31% |
20,219
-39,006
| -66% | -US$484萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
49
Applied Materials
AMAT
US$2640億
| US$209萬 | 0.28% |
2,896
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
50
Home Depot
HD
US$3427億
| US$205萬 | 0.27% |
5,826
-17,618
| -75% | -US$573萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Cercano Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cercano Management持有164個部位，管理資產為US$7.5億，較前一季的US$23.2億減少68%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Cercano Management於2026年第2季淨撤出US$17.6億，平倉32個部位，並減持45檔持股。 最受矚目的出清持股是Charles Schwab，這筆估值約為US$3667萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的44%，較前一季的29%上升，其次為其他和資訊科技。
與趨勢相反，Cercano Management新建了PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund的部位，價值US$1036萬。
- Cercano Management在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund：共買進783,312股，價值US$1036萬。
- Cercano Management在2026年第2季增持James Hardie Industries的幅度最大，估計增加US$325萬。
- Cercano Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2.38億。
- Cercano Management於2026年第2季完全出清Charles Schwab，估計賣出金額為US$3667萬。
- 在2026年第2季，Cercano Management的投資組合規模為US$7.5億，前十大持股占65%。
- Cercano Management在2026年第2季新增了22個部位，並平倉32個部位。
- Cercano Management的投資組合價值較前一季下跌68%，降至US$7.5億。
根據Cercano Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。