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Cercano Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.5억
회전율
32.93%
1년 추정 수익률
25.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.95%
1년 예상 수익률
+25.77%
3년 예상 수익률
+100.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.5억
AUM 성장
-US$15.7억
(-68%)
자금 흐름
-US$17.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-234.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.26%
보유액
164
신규
22
증가
2
축소
45
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$545만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$503만 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$395만 |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.38억 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$1.54억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.35억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 44.41% |
| 2 | 기타 | 20.61% |
| 3 | 정보기술 | 8.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.84% |
| 5 | 헬스케어 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
XPO
XPO
US$219억
| US$597만 | 0.8% |
29,081
-727,455
| -96% | -US$1.54억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
27
Vulcan Materials
VMC
US$340억
| US$560만 | 0.75% |
+18,998
| 신규 | +US$545만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
International Seaways
INSW
US$51.9억
| US$560만 | 0.75% |
73,147
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$545만 | 0.73% |
18,137
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
30
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.9억
| US$481만 | 0.64% |
63,900
-175,717
| -73% | -US$1364만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$466만 | 0.62% |
12,325
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.1조
| US$465만 | 0.62% |
13,160
-74,593
| -85% | -US$2666만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$449만 | 0.6% |
28,280
-112,596
| -80% | -US$1675만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
34
DoorDash
DASH
US$829억
| US$442만 | 0.59% |
+23,927
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$441만 | 0.59% |
120,021
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137억
| US$420만 | 0.56% |
121,776
-312,745
| -72% | -US$1169만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
37
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$418만 | 0.56% |
+17,331
| 신규 | +US$380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$390만 | 0.52% |
117,140
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.5억
| US$336만 | 0.45% |
401,607
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4억
| US$305만 | 0.41% |
57,919
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
Bank of America
BAC
US$3533억
| US$269만 | 0.36% |
47,170
-102,390
| -68% | -US$545만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
Quanta Services
PWR
US$898억
| US$266만 | 0.35% |
3,690
-28,975
| -89% | -US$1981만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$8900억
| US$263만 | 0.35% |
8,022
-20,363
| -72% | -US$632만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$256만 | 0.34% |
+3,636
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Costco
COST
US$4397억
| US$233만 | 0.31% |
2,490
-8,138
| -77% | -US$811만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$3339억
| US$232만 | 0.31% |
2,180
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
47
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.8억
| US$230만 | 0.31% |
46,470
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
Walmart Inc
WMT
US$9344억
| US$229만 | 0.31% |
20,219
-39,006
| -66% | -US$484만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$209만 | 0.28% |
2,896
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
Home Depot
HD
US$3141억
| US$205만 | 0.27% |
5,826
-17,618
| -75% | -US$573만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cercano Management의 보유 포지션은 164개, 총액은 US$7.5억였으며 전 분기 US$23.2억보다 68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Cercano Management 측은 2026년 2분기에 순 US$17.6억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charles Schwab 주식으로, 추정 US$3667만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cercano Management 측은 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund에 US$1036만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 주식으로, US$1036만 상당의 783,312주를 매수했어요.
- Cercano Management 측이 2026년 2분기에 James Hardie Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$325만 규모예요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2.38억예요.
- Cercano Management 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$3667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.5억 중 65% 비중을 차지해요.
- Cercano Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Cercano Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 68% 하락해 US$7.5억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Cercano Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.