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Cercano Management Portfolio-Positionen
AUM
750 Mio. $
Umschlag
32,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
750 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,57 Mrd. $
(-68 %)
Kapitalfluss
-1,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-234,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
164
Neu
22
Aufgestockt
2
Reduziert
45
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+5,45 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+5,03 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+3,95 Mio. $ |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+3,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+238 Mio. $ |
| 2 |
XPO
XPO
|
+154 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+135 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+110 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+106 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 44,41 % |
| 2 | Sonstiges | 20,61 % |
| 3 | Technologie | 8,89 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,8 % |
29.081
-727.455
| -96 % | -154 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
27
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
+18.998
| Neu | +5,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
International Seaways
INSW
5,45 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
73.147
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,73 % |
18.137
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
30
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,64 % |
63.900
-175.717
| -73 % | -13,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 4,66 Mio. $ | 0,62 % |
12.325
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 4,65 Mio. $ | 0,62 % |
13.160
-74.593
| -85 % | -26,7 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,9 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,6 % |
28.280
-112.596
| -80 % | -16,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
34
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,59 % |
+23.927
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,59 % |
120.021
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
36
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,4 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
121.776
-312.745
| -72 % | -11,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
37
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,56 % |
+17.331
| Neu | +3,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
117.140
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
TPG RE Finance Trust
TRTX
444 Mio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,45 % |
401.607
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
40
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,41 % |
57.919
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
41
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,36 % |
47.170
-102.390
| -68 % | -5,45 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
42
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,35 % |
3.690
-28.975
| -89 % | -19,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,35 % |
8.022
-20.363
| -72 % | -6,32 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,34 % |
+3.636
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Costco
COST
438 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,31 % |
2.490
-8.138
| -77 % | -8,11 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,31 % |
2.180
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
47
iShares MSCI India ETF
INDA
5,86 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
46.470
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
48
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,31 % |
20.219
-39.006
| -66 % | -4,84 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
49
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,28 % |
2.896
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
50
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,27 % |
5.826
-17.618
| -75 % | -5,73 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cercano Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cercano Management 164 Positionen im Wert von 750 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Cercano Management zog im Q2 2026 netto 1,76 Mrd. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Charles Schwab – eine Position im geschätzten Wert von 36,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cercano Management eine neue Position in PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund im Wert von 10,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cercano Management im Q2 2026 war PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783.312 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- Cercano Management hat seine Position in James Hardie Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cercano Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 238 Mio. $.
- Cercano Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cercano Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 750 Mio. $ aus.
- Cercano Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cercano Management sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 750 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cercano Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .