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Cercano Management Portfolio-Positionen
AUM
750 Mio. $
Umschlag
32,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
750 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,57 Mrd. $
(-68 %)
Kapitalfluss
-1,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-234,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
164
Neu
22
Aufgestockt
2
Reduziert
45
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+5,45 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+5,03 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+3,95 Mio. $ |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+3,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+238 Mio. $ |
| 2 |
XPO
XPO
|
+154 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+135 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+110 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+106 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 44,41 % |
| 2 | Sonstiges | 20,61 % |
| 3 | Technologie | 8,89 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,27 % |
3.834
-32.589
| -89 % | -16,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,26 % |
9.147
-34.615
| -79 % | -6,85 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
53
United Rentals
URI
65 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,25 % |
1.659
-5.620
| -77 % | -5,35 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
54
Reddit
RDDT
29,9 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,24 % |
+10.270
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Hafnia
HAFN
5,44 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,23 % |
264.379
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
56
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,22 % |
6.702
-86.383
| -93 % | -24,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
57
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
21.491
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,21 % |
9.396
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
ASML
ASML
629 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,19 % |
+710
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,18 % |
+8.549
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,18 % |
2.574
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
62
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,18 % |
6.890
-26.804
| -80 % | -4,87 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Starwood Property Trust
STWD
4,51 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,17 % |
79.029
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
64
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,17 % |
3.048
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,16 % |
+3.341
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Carlyle Group
CG
13,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,15 % |
+27.589
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
Eaton
ETN
148 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,14 % |
2.550
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
68
Repligen
RGEN
11,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,14 % |
+7.856
| Neu | +965.176 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,14 % |
3.563
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
70
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 919.546 $ | 0,12 % |
7.156
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
71
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 918.958 $ | 0,12 % |
2.211
-88.716
| -98 % | -32,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
72
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
| 906.445 $ | 0,12 % |
4.896
-21.931
| -82 % | -3,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
Lumentum
LITE
74,5 Mrd. $
| 837.467 $ | 0,11 % |
+976
| Neu | +870.637 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 745.090 $ | 0,1 % |
1.517
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 743.661 $ | 0,1 % |
1.870
+1.249
| +201 % | +545.670 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cercano Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cercano Management 164 Positionen im Wert von 750 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Cercano Management zog im Q2 2026 netto 1,76 Mrd. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Charles Schwab – eine Position im geschätzten Wert von 36,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cercano Management eine neue Position in PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund im Wert von 10,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cercano Management im Q2 2026 war PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783.312 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- Cercano Management hat seine Position in James Hardie Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cercano Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 238 Mio. $.
- Cercano Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cercano Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 750 Mio. $ aus.
- Cercano Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cercano Management sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 750 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cercano Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .