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Cercano Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.5억
회전율
32.93%
1년 추정 수익률
25.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.95%
1년 예상 수익률
+25.77%
3년 예상 수익률
+100.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.5억
AUM 성장
-US$15.7억
(-68%)
자금 흐름
-US$17.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-234.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.26%
보유액
164
신규
22
증가
2
축소
45
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$545만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$503만 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$395만 |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.38억 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$1.54억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.35억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 44.41% |
| 2 | 기타 | 20.61% |
| 3 | 정보기술 | 8.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.84% |
| 5 | 헬스케어 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Linde
LIN
US$2353억
| US$199만 | 0.27% |
3,834
-32,589
| -89% | -US$1651만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$191만 | 0.26% |
9,147
-34,615
| -79% | -US$685만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
53
United Rentals
URI
US$692억
| US$188만 | 0.25% |
1,659
-5,620
| -77% | -US$535만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
Reddit
RDDT
US$289억
| US$178만 | 0.24% |
+10,270
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Hafnia
HAFN
US$55.3억
| US$173만 | 0.23% |
264,379
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$166만 | 0.22% |
6,702
-86,383
| -93% | -US$2433만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
57
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$160만 | 0.21% |
21,491
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$159만 | 0.21% |
9,396
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
ASML
ASML
US$6015억
| US$141만 | 0.19% |
+710
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$135만 | 0.18% |
+8,549
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Mastercard
MA
US$5547억
| US$132만 | 0.18% |
2,574
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
62
Danaher
DHR
US$1615억
| US$131만 | 0.18% |
6,890
-26,804
| -80% | -US$487만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$129만 | 0.17% |
79,029
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
64
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$128만 | 0.17% |
3,048
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$123만 | 0.16% |
+3,341
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Carlyle Group
CG
US$140억
| US$116만 | 0.15% |
+27,589
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Eaton
ETN
US$1433억
| US$109만 | 0.14% |
2,550
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
68
Repligen
RGEN
US$113억
| US$107만 | 0.14% |
+7,856
| 신규 | +US$96.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$106만 | 0.14% |
3,563
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
70
Merck
MRK
US$3633억
| US$92만 | 0.12% |
7,156
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
71
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$91.9만 | 0.12% |
2,211
-88,716
| -98% | -US$3288만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
72
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$90.6만 | 0.12% |
4,896
-21,931
| -82% | -US$364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Lumentum
LITE
US$682억
| US$83.7만 | 0.11% |
+976
| 신규 | +US$87.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$74.5만 | 0.1% |
1,517
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$74.4만 | 0.1% |
1,870
+1,249
| +201% | +US$54.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cercano Management의 보유 포지션은 164개, 총액은 US$7.5억였으며 전 분기 US$23.2억보다 68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Cercano Management 측은 2026년 2분기에 순 US$17.6억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charles Schwab 주식으로, 추정 US$3667만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cercano Management 측은 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund에 US$1036만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 주식으로, US$1036만 상당의 783,312주를 매수했어요.
- Cercano Management 측이 2026년 2분기에 James Hardie Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$325만 규모예요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2.38억예요.
- Cercano Management 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$3667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.5억 중 65% 비중을 차지해요.
- Cercano Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Cercano Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 68% 하락해 US$7.5억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Cercano Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.