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Cercano Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.5억
회전율
32.93%
1년 추정 수익률
25.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.95%
1년 예상 수익률
+25.77%
3년 예상 수익률
+100.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.5억
AUM 성장
-US$15.7억
(-68%)
자금 흐름
-US$17.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-234.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.26%
보유액
164
신규
22
증가
2
축소
45
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$545만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$503만 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$395만 |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.38억 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$1.54억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.35억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 44.41% |
| 2 | 기타 | 20.61% |
| 3 | 정보기술 | 8.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.84% |
| 5 | 헬스케어 | 6.48% |
유사한 펀드
Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cercano Management의 보유 포지션은 164개, 총액은 US$7.5억였으며 전 분기 US$23.2억보다 68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Cercano Management 측은 2026년 2분기에 순 US$17.6억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charles Schwab 주식으로, 추정 US$3667만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cercano Management 측은 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund에 US$1036만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 주식으로, US$1036만 상당의 783,312주를 매수했어요.
- Cercano Management 측이 2026년 2분기에 James Hardie Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$325만 규모예요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2.38억예요.
- Cercano Management 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$3667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.5억 중 65% 비중을 차지해요.
- Cercano Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Cercano Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 68% 하락해 US$7.5억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Cercano Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.