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Cercano Management

Cercano Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7.5억 회전율 32.93%
1년 추정 수익률 25.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.95%
1년 예상 수익률
+25.77%
3년 예상 수익률
+100.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.5억
AUM 성장
-US$15.7억
자금 흐름
-US$17.6억
자금 흐름 %
-234.31%
상위 10개 보유 종목 비중
65.26%
보유액
164
신규
22
증가
2
축소
45
청산됨
32
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1 연도

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PDO 아이콘
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
+US$1027만
2
VMC 아이콘
Vulcan Materials
VMC
+US$545만
3
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$503만
4
DASH 아이콘
DoorDash
DASH
+US$395만
5
JAZZ 아이콘
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
+US$380만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$2.38억
2
XPO 아이콘
XPO
XPO
+US$1.54억
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$1.35억
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1.1억
5
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$1.06억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 44.41%
2 기타 20.61%
3 정보기술 8.89%
4 커뮤니케이션 서비스 7.84%
5 헬스케어 6.48%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CSCO 아이콘
126
Cisco
CSCO
US$4199억
US$21.6만 0.03%
+1,840
신규 +US$19.2만
2026 Q2
0개 분기
HON 아이콘
127
Honeywell
HON
US$701억
US$21.3만 0.03%
950
-950
-50% -US$21.2만
2024 Q3
7개 분기
HONA
128
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
US$21만 0.03%
+950
신규 +US$21만
2026 Q2
0개 분기
T 아이콘
129
AT&T
T
US$1410억
US$20.8만 0.03%
10,032
– –
2024 Q1
9개 분기
MO 아이콘
130
Altria Group
MO
US$1241억
US$20.8만 0.03%
+2,886
신규 +US$20.1만
2026 Q2
0개 분기
LOW 아이콘
131
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
US$20.1만 0.03%
910
– –
2022 Q4
14개 분기
SPY 아이콘
132
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
US$6.83만 0.01%
+63
신규 +US$4.57만
2026 Q2
0개 분기
AGG 아이콘
133
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
– –
-99,128
청산됨 -US$984만 –
AMZN 아이콘
134
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
– –
-148
청산됨 -US$21.6만 –
BA 아이콘
135
Boeing
BA
US$1489억
– –
-107,941
청산됨 -US$2148만 –
BLDR 아이콘
136
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
– –
-386,254
청산됨 -US$3180만 –
CME 아이콘
137
CME Group
CME
US$1099억
– –
-683
청산됨 -US$20.2만 –
COPX 아이콘
138
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6억
– –
-104,678
청산됨 -US$799만 –
CVX 아이콘
139
Chevron
CVX
US$4575억
– –
-1,518
청산됨 -US$31.4만 –
DIS 아이콘
140
Walt Disney
DIS
US$1943억
– –
-3,050
청산됨 -US$29.4만 –
FLJP 아이콘
141
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.4억
– –
-146,612
청산됨 -US$530만 –
FLKR 아이콘
142
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$15.5억
– –
-263,694
청산됨 -US$1051만 –
HYMB 아이콘
143
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1억
– –
-1,387,825
청산됨 -US$3442만 –
IAU 아이콘
144
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
– –
-254,300
청산됨 -US$2242만 –
INTU 아이콘
145
Intuit
INTU
US$918억
– –
-619
청산됨 -US$26.8만 –
LPX 아이콘
146
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6억
– –
-113,924
청산됨 -US$829만 –
MLM 아이콘
147
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
– –
-8,407
청산됨 -US$495만 –
QQQ 아이콘
148
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
– –
-48,739
청산됨 -US$2813만 –
SCHW 아이콘
149
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
– –
-390,217
청산됨 -US$3667만 –
SHM 아이콘
150
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
– –
-206,569
청산됨 -US$988만 –
3 4 5
6
7

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Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Cercano Management의 보유 포지션은 164개, 총액은 US$7.5억였으며 전 분기 US$23.2억보다 68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.

Cercano Management 측은 2026년 2분기에 순 US$17.6억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charles Schwab 주식으로, 추정 US$3667만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Cercano Management 측은 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund에 US$1036만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Cercano Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 주식으로, US$1036만 상당의 783,312주를 매수했어요.
  • Cercano Management 측이 2026년 2분기에 James Hardie Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$325만 규모예요.
  • Cercano Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2.38억예요.
  • Cercano Management 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$3667만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cercano Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.5억 중 65% 비중을 차지해요.
  • Cercano Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 32개를 청산했어요.
  • Cercano Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 68% 하락해 US$7.5억 규모가 됐어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Cercano Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.