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Cercano Management Ativos da carteira
AUM
US$ 750 mi
Giro
32,93%
Retorno est. (1 ano)
25,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
+25,77%
Retorno est. (3 anos)
+100,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 750 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,57 bi
(-68%)
Fluxo de capital
-US$ 1,76 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-234,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
164
Nova
22
Aumentada
2
Reduzida
45
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,03 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 3,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 238 mi |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$ 154 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 106 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 44,41% |
| 2 | Diversos | 20,61% |
| 3 | Tecnologia | 8,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,84% |
| 5 | Saúde | 6,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
XPO
XPO
US$ 22,1 bi
| US$ 5,97 mi | 0,8% |
29.081
-727.455
| -96% | -US$ 154 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
27
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,3 bi
| US$ 5,6 mi | 0,75% |
+18.998
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
International Seaways
INSW
US$ 5,51 bi
| US$ 5,6 mi | 0,75% |
73.147
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 5,45 mi | 0,73% |
18.137
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,49 bi
| US$ 4,81 mi | 0,64% |
63.900
-175.717
| -73% | -US$ 13,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 4,66 mi | 0,62% |
12.325
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 4,65 mi | 0,62% |
13.160
-74.593
| -85% | -US$ 26,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 4,49 mi | 0,6% |
28.280
-112.596
| -80% | -US$ 16,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
34
DoorDash
DASH
US$ 79,9 bi
| US$ 4,42 mi | 0,59% |
+23.927
| Nova | +US$ 3,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 4,41 mi | 0,59% |
120.021
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 13,6 bi
| US$ 4,2 mi | 0,56% |
121.776
-312.745
| -72% | -US$ 11,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,8 bi
| US$ 4,18 mi | 0,56% |
+17.331
| Nova | +US$ 3,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 3,9 mi | 0,52% |
117.140
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 449 mi
| US$ 3,36 mi | 0,45% |
401.607
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 3,05 mi | 0,41% |
57.919
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 2,69 mi | 0,36% |
47.170
-102.390
| -68% | -US$ 5,45 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
Quanta Services
PWR
US$ 90,4 bi
| US$ 2,66 mi | 0,35% |
3.690
-28.975
| -89% | -US$ 19,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 2,63 mi | 0,35% |
8.022
-20.363
| -72% | -US$ 6,32 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 2,56 mi | 0,34% |
+3.636
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 2,33 mi | 0,31% |
2.490
-8.138
| -77% | -US$ 8,11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 2,32 mi | 0,31% |
2.180
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,81 bi
| US$ 2,3 mi | 0,31% |
46.470
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 2,29 mi | 0,31% |
20.219
-39.006
| -66% | -US$ 4,84 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,09 mi | 0,28% |
2.896
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 2,05 mi | 0,27% |
5.826
-17.618
| -75% | -US$ 5,73 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cercano Management no T2 2026
No T2 2026, Cercano Management detinha 164 posições no valor de US$ 750 mi, uma queda de 68% em relação a US$ 2,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Cercano Management fez uma retirada líquida de US$ 1,76 bi em T2 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Charles Schwab, uma posição estimada em US$ 36,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 44% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cercano Management abriu uma nova posição em PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund no valor de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Cercano Management no T2 2026 foi PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783.312 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Cercano Management foi quem mais aumentou sua posição em James Hardie Industries no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,25 mi.
- A maior redução de Cercano Management em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 238 mi.
- Cercano Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 36,7 mi.
- As dez maiores posições de Cercano Management representam 65% de sua carteira de US$ 750 mi no T2 2026.
- Cercano Management abriu 22 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cercano Management caiu 68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 750 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cercano Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.