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Cercano Management Ativos da carteira
AUM
US$ 750 mi
Giro
32,93%
Retorno est. (1 ano)
25,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
+25,77%
Retorno est. (3 anos)
+100,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 750 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,57 bi
(-68%)
Fluxo de capital
-US$ 1,76 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-234,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
164
Nova
22
Aumentada
2
Reduzida
45
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,03 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 3,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 238 mi |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$ 154 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 106 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 44,41% |
| 2 | Diversos | 20,61% |
| 3 | Tecnologia | 8,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,84% |
| 5 | Saúde | 6,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 280 mi | 37,3% |
1.028.382
-22.441
| -2% | -US$ 5,89 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 47 mi | 6,27% |
221.055
-520.370
| -70% | -US$ 106 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 44,6 mi | 5,95% |
79.237
-71.217
| -47% | -US$ 43,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
BlackSky Technology
BKSY
US$ 709 mi
| US$ 26 mi | 3,47% |
932.982
-310.994
| -25% | -US$ 11,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,6 mi | 2,34% |
87.813
-535.855
| -86% | -US$ 110 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 16,6 mi | 2,21% |
86.935
-75.120
| -46% | -US$ 12,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 2,81 bi
| US$ 16,1 mi | 2,14% |
625.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 15,1 mi | 2,01% |
69.120
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$ 262 mi
| US$ 13,4 mi | 1,79% |
7.172.985
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,3 mi | 1,77% |
55.622
-232.571
| -81% | -US$ 58,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,71 bi
| US$ 10,4 mi | 1,38% |
+783.312
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9 mi | 1,2% |
31.112
-32.773
| -51% | -US$ 9,37 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
James Hardie Industries
JHX
US$ 15 bi
| US$ 8,86 mi | 1,18% |
338.568
+147.907
| +78% | +US$ 3,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 8,72 mi | 1,16% |
43.201
-89.564
| -67% | -US$ 15,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 8,35 mi | 1,11% |
174.939
-42.974
| -20% | -US$ 2,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 8,34 mi | 1,11% |
482.875
-4.330.283
| -90% | -US$ 80,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 7,9 mi | 1,05% |
148.672
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,74 mi | 1,03% |
+6.704
| Nova | +US$ 5,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,21 mi | 0,96% |
9.660
-46.128
| -83% | -US$ 33,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,15 mi | 0,95% |
19.163
-589.162
| -97% | -US$ 238 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,79 mi | 0,91% |
18.993
-69.911
| -79% | -US$ 25,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 6,55 mi | 0,87% |
15.110
-56.421
| -79% | -US$ 17,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,42 mi | 0,86% |
5.353
-132.024
| -96% | -US$ 135 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 6,3 mi | 0,84% |
31.409
-142.219
| -82% | -US$ 27,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Grab
GRAB
US$ 12 bi
| US$ 6,03 mi | 0,8% |
1.600.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cercano Management no T2 2026
No T2 2026, Cercano Management detinha 164 posições no valor de US$ 750 mi, uma queda de 68% em relação a US$ 2,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Cercano Management fez uma retirada líquida de US$ 1,76 bi em T2 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Charles Schwab, uma posição estimada em US$ 36,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 44% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cercano Management abriu uma nova posição em PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund no valor de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Cercano Management no T2 2026 foi PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund: 783.312 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Cercano Management foi quem mais aumentou sua posição em James Hardie Industries no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,25 mi.
- A maior redução de Cercano Management em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 238 mi.
- Cercano Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 36,7 mi.
- As dez maiores posições de Cercano Management representam 65% de sua carteira de US$ 750 mi no T2 2026.
- Cercano Management abriu 22 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cercano Management caiu 68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 750 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cercano Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.