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IFG Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.3億
週轉率
7.1%
1年估算報酬率
19.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.19%
1年估算報酬率
+19.37%
3年估算報酬率
+78.72%
5年估算報酬率
+73.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.3億
AUM 成長
+US$427萬
(+0.59%)
資金流向
+US$965萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.51%
持股
169
新
4
增持
52
減碼
45
已平倉
8
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$373萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$373萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$268萬 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$179萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$155萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$73.7萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$67.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$54.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$53.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.72% |
| 2 | 科技 | 7.17% |
| 3 | 金融 | 1.96% |
| 4 | 工業 | 1.45% |
| 5 | 通訊服務 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9185萬 | 12.59% |
120,434
-716
| -0.6% | -US$54.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8132萬 | 11.14% |
116,030
+3,841
| +3% | +US$268萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5148萬 | 7.06% |
378,434
+1,856
| +0.5% | +US$26.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$4974萬 | 6.82% |
478,746
-14,629
| -3% | -US$155萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4685萬 | 6.42% |
63,331
-950
| -1% | -US$67.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3730萬 | 5.11% |
122,435
-780
| -0.6% | -US$22.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$2835萬 | 3.88% |
43,164
-780
| -2% | -US$53.7萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2460萬 | 3.37% |
341,949
+19,133
| +6% | +US$144萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2275萬 | 3.12% |
68,328
+5
| +0% | +US$1,606 |
2019 Q3
28個季度
|
|
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$1457萬 | 2% |
231,583
+112
| +0% | +US$7,573 |
2019 Q3
28個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1408萬 | 1.93% |
90,722
+3,925
| +5% | +US$63.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1352萬 | 1.85% |
191,428
-3,274
| -2% | -US$23.5萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1307萬 | 1.79% |
220,350
-2,032
| -0.9% | -US$12.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$1123萬 | 1.54% |
72,334
+1,910
| +3% | +US$29.8萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1027萬 | 1.41% |
140,985
+8,558
| +6% | +US$64.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1014萬 | 1.39% |
9,524
-18
| -0.2% | -US$1.71萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$984萬 | 1.35% |
128,855
-2,951
| -2% | -US$22.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$800萬 | 1.1% |
94,816
-5,170
| -5% | -US$44萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$789萬 | 1.08% |
177,489
-186
| -0.1% | -US$8,372 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$783萬 | 1.07% |
80,782
+37,793
| +88% | +US$373萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Cintas
CTAS
US$849億
| US$763萬 | 1.05% |
39,120
+2
| +0% | +US$398 |
2019 Q3
28個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$729萬 | 1% |
31,902
-29
| -0.1% | -US$6,217 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$707萬 | 0.97% |
197,943
+48,918
| +33% | +US$179萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$662萬 | 0.91% |
43,532
-1,420
| -3% | -US$22.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$595萬 | 0.82% |
11,699
-97
| -0.8% | -US$5.11萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
IFG Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，IFG Advisors持有169個部位，價值US$7.3億，較前一季的US$7.25億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的62%。
IFG Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加52檔、減碼45檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Graphic Packaging：共349,251股，價值US$316萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE ETF，估計金額為US$155萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為科技和金融。
- IFG Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Graphic Packaging：共買進349,251股，價值US$316萬。
- IFG Advisors在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$373萬。
- IFG Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$155萬。
- IFG Advisors於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$41.3萬。
- 在2026年第3季，IFG Advisors的投資組合規模為US$7.3億，前十大持股占62%。
- IFG Advisors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- IFG Advisors的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$7.3億。
根據IFG Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。