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IFG Advisors

IFG Advisors Portfolio-Positionen

AUM 730 Mio. $ Umschlag 7,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
730 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,51 %
Position
169
Neu
4
Aufgestockt
52
Reduziert
45
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+3,73 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,73 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,68 Mio. $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+1,79 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,55 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+737.233 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+678.838 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+543.923 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+536.748 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,72 %
2 Technologie 7,17 %
3 Finanzwesen 1,96 %
4 Industrie 1,45 %
5 Kommunikationsdienste 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
91,8 Mio. $ 12,59 %
120.434
-716
-0,6 % -543.923 $
2019 Q3
28 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
81,3 Mio. $ 11,14 %
116.030
+3.841
+3 % +2,68 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
51,5 Mio. $ 7,06 %
378.434
+1.856
+0,5 % +268.581 $
2019 Q3
28 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
49,7 Mio. $ 6,82 %
478.746
-14.629
-3 % -1,55 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
46,9 Mio. $ 6,42 %
63.331
-950
-1 % -678.838 $
2019 Q3
28 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
37,3 Mio. $ 5,11 %
122.435
-780
-0,6 % -229.493 $
2024 Q2
9 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
28,3 Mio. $ 3,88 %
43.164
-780
-2 % -536.748 $
2019 Q3
28 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
24,6 Mio. $ 3,37 %
341.949
+19.133
+6 % +1,44 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,8 Mio. $ 3,12 %
68.328
+5
+0 % +1.606 $
2019 Q3
28 Quartale
ICF-Symbol
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2 %
231.583
+112
+0 % +7.573 $
2019 Q3
28 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,93 %
90.722
+3.925
+5 % +636.440 $
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,85 %
191.428
-3.274
-2 % -234.863 $
2019 Q3
28 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,79 %
220.350
-2.032
-0,9 % -121.327 $
2019 Q3
28 Quartale
VSS-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,54 %
72.334
+1.910
+3 % +298.370 $
2019 Q3
28 Quartale
BIV-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,41 %
140.985
+8.558
+6 % +643.421 $
2021 Q1
22 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,39 %
9.524
-18
-0,2 % -17.098 $
2020 Q1
26 Quartale
BSV-Symbol
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,35 %
128.855
-2.951
-2 % -228.156 $
2021 Q2
21 Quartale
SCZ-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
8 Mio. $ 1,1 %
94.816
-5.170
-5 % -439.636 $
2019 Q3
28 Quartale
DFAC-Symbol
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,08 %
177.489
-186
-0,1 % -8.372 $
2022 Q1
18 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,07 %
80.782
+37.793
+88 % +3,73 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CTAS-Symbol
21
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,05 %
39.120
+2
+0 % +398 $
2019 Q3
28 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,29 Mio. $ 1 %
31.902
-29
-0,1 % -6.217 $
2020 Q3
24 Quartale
USHY-Symbol
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
7,07 Mio. $ 0,97 %
197.943
+48.918
+33 % +1,79 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
6,62 Mio. $ 0,91 %
43.532
-1.420
-3 % -228.827 $
2019 Q3
28 Quartale
DIA-Symbol
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,82 %
11.699
-97
-0,8 % -51.069 $
2020 Q1
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Morton Capital Management Calabasas, California 731 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ThornTree Capital Partners
ThornTree Capital Partners Boston, Massachusetts 731 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Decheng Capital
Decheng Capital Menlo Park, California 732 Mio. $ AUM 275,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IFG Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisors 169 Positionen im Wert von 730 Mio. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 725 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IFG Advisors für Q3 2026 weist 4 neu, 52 erhöht, 45 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Graphic Packaging: 349.251 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von IFG Advisors im Q3 2026 war Graphic Packaging: 349.251 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
  • IFG Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IFG Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • IFG Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.313 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IFG Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 730 Mio. $ aus.
  • IFG Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von IFG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 730 Mio. $.

Auf Grundlage der von IFG Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .