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IFG Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 730 M
Rotación
7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
19.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 730 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.27 M
(+0.59%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.51%
Posición
169
Nuevas
4
Aumentadas
52
Reducidas
45
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.73 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.68 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 737 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 679 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 544 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 537 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.72% |
| 2 | Tecnología | 7.17% |
| 3 | Finanzas | 1.96% |
| 4 | Industriales | 1.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 91.8 M | 12.59% |
120,434
-716
| -0.6% | -USD 544 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 81.3 M | 11.14% |
116,030
+3,841
| +3% | +USD 2.68 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 51.5 M | 7.06% |
378,434
+1,856
| +0.5% | +USD 269 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 49.7 M | 6.82% |
478,746
-14,629
| -3% | -USD 1.55 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 46.9 M | 6.42% |
63,331
-950
| -1% | -USD 679 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 37.3 M | 5.11% |
122,435
-780
| -0.6% | -USD 229 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 28.3 M | 3.88% |
43,164
-780
| -2% | -USD 537 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 24.6 M | 3.37% |
341,949
+19,133
| +6% | +USD 1.44 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.8 M | 3.12% |
68,328
+5
| +0% | +USD 1.61 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 14.6 M | 2% |
231,583
+112
| +0% | +USD 7.57 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 14.1 M | 1.93% |
90,722
+3,925
| +5% | +USD 636 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.5 M | 1.85% |
191,428
-3,274
| -2% | -USD 235 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 13.1 M | 1.79% |
220,350
-2,032
| -0.9% | -USD 121 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 11.2 M | 1.54% |
72,334
+1,910
| +3% | +USD 298 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 10.3 M | 1.41% |
140,985
+8,558
| +6% | +USD 643 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 10.1 M | 1.39% |
9,524
-18
| -0.2% | -USD 17.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 9.8 M | 1.35% |
128,855
-2,951
| -2% | -USD 228 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 8 M | 1.1% |
94,816
-5,170
| -5% | -USD 440 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 7.89 M | 1.08% |
177,489
-186
| -0.1% | -USD 8.37 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.83 M | 1.07% |
80,782
+37,793
| +88% | +USD 3.73 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 7.63 M | 1.05% |
39,120
+2
| +0% | +USD 398 |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.29 M | 1% |
31,902
-29
| -0.1% | -USD 6.22 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 7.07 M | 0.97% |
197,943
+48,918
| +33% | +USD 1.79 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 6.62 M | 0.91% |
43,532
-1,420
| -3% | -USD 229 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 5.95 M | 0.82% |
11,699
-97
| -0.8% | -USD 51.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de IFG Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, IFG Advisors mantenía 169 posiciones por un valor de USD 730 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 725 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de IFG Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 52, 45 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Graphic Packaging: 349,251 acciones con un valor de USD 3.16 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 1.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de IFG Advisors en T3 2026 fue Graphic Packaging: 349,251 acciones por un valor de USD 3.16 M.
- IFG Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
- La mayor reducción de IFG Advisors durante T3 2026 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- IFG Advisors cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 413 k.
- Las diez principales posiciones de IFG Advisors representan 62% de su cartera de USD 730 M en T3 2026.
- IFG Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de IFG Advisors aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 730 M.
Según el Informe 13F de IFG Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.