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Secure Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
21.62%
1年估算報酬率
27.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.59%
1年估算報酬率
+27.91%
3年估算報酬率
+86.53%
5年估算報酬率
+106.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$8190萬
(+13%)
資金流向
+US$764萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.75%
持股
370
新
43
增持
142
減碼
128
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$919萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$520萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$409萬 |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$369萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$253萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$831萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$679萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$404萬 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$380萬 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$369萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.31% |
| 2 | 科技 | 19.98% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 工業 | 5.29% |
| 5 | 醫療保健 | 4.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$383萬 | 0.54% |
3,317
+146
| +5% | +US$10.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
52
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$382萬 | 0.54% |
+37,041
| 新 | +US$369萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.69億
| US$367萬 | 0.51% |
208,965
+8,117
| +4% | +US$14.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
54
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$358萬 | 0.5% |
77,580
+7,239
| +10% | +US$33.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
55
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$355萬 | 0.5% |
70,035
+6,181
| +10% | +US$31.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$343萬 | 0.48% |
5,910
-971
| -14% | -US$39.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
57
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$341萬 | 0.48% |
59,880
+2,476
| +4% | +US$13.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$330萬 | 0.46% |
9,338
+2,777
| +42% | +US$99.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
59
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$323萬 | 0.45% |
39,801
+1,905
| +5% | +US$15萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$323萬 | 0.45% |
22,006
+1,250
| +6% | +US$18.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
61
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$317萬 | 0.44% |
23,155
-1,461
| -6% | -US$21.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
62
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$302萬 | 0.42% |
43,802
+791
| +2% | +US$5.43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
63
Figure Technology Solutions
FIGR
US$60.9億
| US$298萬 | 0.42% |
96,887
+24,780
| +34% | +US$82.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$293萬 | 0.41% |
63,988
-9,679
| -13% | -US$50.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
Dell
DELL
US$2872億
| US$290萬 | 0.41% |
6,725
-2,791
| -29% | -US$80.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$289萬 | 0.4% |
44,756
-62
| -0.1% | -US$3,557 |
2024 Q2
8個季度
|
|
67
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$279萬 | 0.39% |
49,559
+2,519
| +5% | +US$12.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
68
Waste Management
WM
US$907億
| US$277萬 | 0.39% |
12,424
-177
| -1% | -US$3.94萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
69
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$272萬 | 0.38% |
18,561
+985
| +6% | +US$17.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
70
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$272萬 | 0.38% |
7,966
-2,398
| -23% | -US$54.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
71
Chevron
CVX
US$4413億
| US$270萬 | 0.38% |
16,290
+494
| +3% | +US$9.19萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
72
East-West Bancorp
EWBC
US$174億
| US$270萬 | 0.38% |
20,885
+1,027
| +5% | +US$12.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
73
Verizon
VZ
US$1861億
| US$268萬 | 0.38% |
63,327
+524
| +0.8% | +US$2.46萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$266萬 | 0.37% |
10,971
-376
| -3% | -US$8.76萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
75
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
US$16.9億
| US$254萬 | 0.36% |
113,843
+26,090
| +30% | +US$58.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TC
Secure Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Secure Asset Management持有370個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.32億增加13%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Secure Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增43項、增加142檔、減碼128檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共102,922股，價值US$817萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Dividend Value ETF，估計金額為US$831萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的50%，其次為科技和金融。
- Secure Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進102,922股，價值US$817萬。
- Secure Asset Management在2026年第2季增持Putnam Focused Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$520萬。
- Secure Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Dividend Value ETF，估計減持了US$831萬。
- Secure Asset Management於2026年第2季完全出清Zscaler，估計賣出金額為US$380萬。
- 在2026年第2季，Secure Asset Management的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占29%。
- Secure Asset Management在2026年第2季新增了43個部位，並平倉37個部位。
- Secure Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.14億。
根據Secure Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。